ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CTAS vs GEO

Тикер 1
Тикер 2
CTAS24
19GEO
Cintas Corporation (CTAS) и The GEO Group, Inc. (GEO) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CTAS крупнее в 22.3× (68,96 млрд $ vs 3,09 млрд $). GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как CTAS — с P/E 35.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CTAS — 41.47%, у GEO — 18.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTAS удерживает чистую маржу на уровне 17.57%, опережая GEO (10.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CTAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 49/100 у CTAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CTAS и GEO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CTAS
Cintas Corporation
CTASNASDAQ
172,36 $+1,00 $ (+0,58%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 68,96 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
2.9
Качество
8.8
Рост
7.0
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
GEO
The GEO Group, Inc.
GEONYSE
23,11 $-0,12 $ (-0,52%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 3,09 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.8
Качество
6.6
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

CTASGEO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 11.28 vs 35.53 у CTAS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GEO дешевле: 1.14 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA GEO — 7.55, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTAS (41.47% vs 18.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTAS — 17.57%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTAS — 0.61, у GEO — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CTASGEO
ПоказательCTASGEOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35.5311.28
P/B14.372.06
P/S6.221.14
PEG3.710.01
EV/EBITDA24.507.55
Рентабельность
ROE41.47%18.50%
ROA18.93%7.17%
Валовая маржа50.36%40.40%
Операц. маржа22.95%10.46%
Чистая маржа17.57%10.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.611.11
Текущая ликв.1.9840.05
Быстрая ликв.1.7440.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.05%0.00%
Коэфф. выплат35.04%1.18%
EPS$4.82$2.06
Балансовая стоим.$11.92$11.28

Технический анализ

GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CTAS — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CTAS — 49.2 (нейтральная зона), GEO — 69.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEO выше на 23.4%, CTAS — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEO выше SMA 200 (+29.4%), CTAS — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), GEO — 46.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTAS стабильнее (0.47 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает CTAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTASGEO
Общая оценка
49
80
Осцилляторы
55
61
Тренд
40
78
Объём
50
69
Волатильность
53
48
ИндикаторCTASGEOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1869.61
Stochastic %K64.9787.78
CCI (20)6.6791.80
MFI62.0954.33
Williams %R-35.03-12.22
MACD гистограмма0.840.13
Momentum (10)2.001.89
Тренд
ADX17.2846.79
Цена vs EMA 9+0.87%+2.67%
Цена vs EMA 20+0.38%+8.46%
Цена vs SMA 50-2.22%+23.40%
Цена vs SMA 200-10.24%+29.35%
Объём
CMF0.020.06
Volume Ratio88.1790.63
Волатильность и статистика
Beta0.471.25
ATR %2.32%3.74%
Sharpe (1г)-1.53-0.12
RS Rating20.0026.00
52w от хая-25.25-17.17
BB ширина9.3136.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, GEO — 254,37 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,76 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCTASGEOЛидер
Выручка10,34 млрд $2,63 млрд $
Чистая прибыль1,81 млрд $254,37 млн $
EPS (TTM)$4.48$1.85
Операц. Cash Flow2,17 млрд $72,61 млн $
Free Cash Flow1,76 млрд $-124,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CTAS обеспечивает 1.05% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 33 лет, GEO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCTASGEOЛидер
Див. доходность1.05%—
Годовые дивиденды$0.90$0.25
Коэфф. выплат35.04%1.18%
Лет выплат33.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)-23.34%-37.40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CTAS — июле (+7.42%), для GEO — ноябре (+18.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1.52%), GEO — февраль (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +7.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CTAS
+1.7
+1.1
-1.5
+3.1
+4.9
+2.6
+7.4
+2.4
-1.4
-0.2
+5.3
-1.4
GEO
+3.0
-6.1
+0.8
+0.8
-1.5
+0.4
-2.8
-3.2
+1.3
-3.0
+18.3
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или The GEO Group, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The GEO Group, Inc.: P/E 11.28 против 35.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CTAS или GEO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CTAS — 41.47%, GEO — 18.50%. Преимущество у CTAS.
Какие дивиденды у Cintas Corporation и The GEO Group, Inc.?
Cintas Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.05%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или The GEO Group, Inc.?
Выручка CTAS за TTM — 10,34 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. CTAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CTAS или GEO?
Чистая маржа CTAS — 17.57%, GEO — 10.00%. CTAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CTAS или GEO?
Технический скоринг: CTAS — 49/100, GEO — 80/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CTAS или GEO?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу CTAS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией