Сравнение CTAS vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

CTAS29

13FTAI

CTAS против FTAI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CTAS крупнее в 2.7× (68,96 млрд $ vs 25,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CTAS с P/E 35.53 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 41.47% у CTAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, CTAS — 17.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CTAS составляет 1.05%, у FTAI — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTAS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:13 — убедительное преимущество CTAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cintas Corporation

CTASNASDAQ

172,36 $+1,00 $ (+0,58%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 68,96 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.8

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CTASFTAI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CTAS выглядит привлекательнее: 35.53 против 45.85. Премия к оценке FTAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CTAS оценён ниже: 6.22 против 8.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTAS дешевле: 14.37 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTAI оценён ниже: 25.23 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель CTAS (41.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTAI впереди: 18.92% против 17.57% у CTAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.99, тогда как CTAS практически без долга (D/E 0.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CTASFTAI

Показатель	CTAS	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	35.53	45.85
P/B	14.37	56.99
P/S	6.22	8.68
PEG	3.71	0.03
EV/EBITDA	24.50	25.23
Рентабельность
ROE	41.47%	181.39%
ROA	18.93%	11.85%
Валовая маржа	50.36%	31.05%
Операц. маржа	22.95%	28.15%
Чистая маржа	17.57%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.61	7.99
Текущая ликв.	1.98	5.24
Быстрая ликв.	1.74	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	0.63%
Коэфф. выплат	35.04%	28.57%
EPS	$4.82	$5.23
Балансовая стоим.	$11.92	$4.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTAS: скоринг 49/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTAS — 49.2, FTAI — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. FTAI торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как CTAS ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), CTAS — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), FTAI — 15.0 (нет тренда). Волатильность: бета CTAS — 0.47, FTAI — 2.13. FTAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTASFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTAS	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	49.18	49.17
Stochastic %K	64.97	43.05
CCI (20)	6.67	-18.91
MFI	62.09	39.64
Williams %R	-35.03	-56.95
MACD гистограмма	0.84	-2.23
Momentum (10)	2.00	-26.08
Тренд
ADX	17.28	15.01
Цена vs EMA 9	+0.87%	+0.47%
Цена vs EMA 20	+0.38%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-2.22%	+0.23%
Цена vs SMA 200	-10.24%	+16.91%
Объём
CMF	0.02	-0.01
Volume Ratio	88.17	50.56
Волатильность и статистика
Beta	0.47	2.13
ATR %	2.32%	7.11%
Sharpe (1г)	-1.53	1.45
RS Rating	20.00	88.00
52w от хая	-25.25	-23.82
BB ширина	9.31	33.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTAS генерирует 10,34 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, FTAI — 501,06 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,76 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTAS	FTAI
Выручка	10,34 млрд $	2,51 млрд $
Чистая прибыль	1,81 млрд $	501,06 млн $
EPS (TTM)	$4.48	$4.66
Операц. Cash Flow	2,17 млрд $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	1,76 млрд $	-1,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTAS платит 1.05%, FTAI — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTAS платит дивиденды 33 лет подряд, FTAI — 12. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CTAS	FTAI
Див. доходность	1.05%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.90	$0.85
Коэфф. выплат	35.04%	28.57%
Лет выплат	33.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	-8.43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.42%), FTAI — в июле (+8.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTAS — март (-1.52%), для FTAI — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +24.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTAS

+1.7

+1.1

-1.5

+3.1

+4.9

+2.6

+7.4

+2.4

-1.4

-0.2

+5.3

-1.4

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или FTAI Aviation Ltd.?

Мультипликатор P/E у Cintas Corporation ниже (35.53 vs 45.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTAS или FTAI?

ROE CTAS — 41.47%, FTAI — 181.39%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cintas Corporation и FTAI Aviation Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTAS — 1.05%, FTAI — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или FTAI Aviation Ltd.?

По объёму выручки: CTAS — 10,34 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTAS или FTAI?

Чистая маржа CTAS — 17.57%, FTAI — 18.92%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTAS или FTAI?

Технический скоринг: CTAS — 49/100, FTAI — 41/100. CTAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTAS или FTAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTAS выигрывает 29, FTAI — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией