ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CTAS vs FCN

Тикер 1
Тикер 2
CTAS24
18FCN
Сравнение Cintas Corporation (CTAS) и FTI Consulting, Inc. (FCN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CTAS крупнее в 14.9× (68,96 млрд $ vs 4,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FCN — P/E 18.24 vs 35.53 у CTAS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CTAS — 41.47%, у FCN — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTAS удерживает чистую маржу на уровне 17.57%, опережая FCN (6.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CTAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как FCN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CTAS: скоринг 49/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CTAS побеждает по числу метрик: 24 против 18 у FCN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CTAS
Cintas Corporation
CTASNASDAQ
172,36 $+1,00 $ (+0,58%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 68,96 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
2.9
Качество
8.8
Рост
7.0
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
FCN
FTI Consulting, Inc.
FCNNYSE
153,24 $-1,22 $ (-0,79%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,62 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.9
Качество
7.4
Рост
5.8
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CTASFCN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FCN оценён рынком дешевле: 18.24 против 35.53 у CTAS (разница составляет 48.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FCN: 1.20 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FCN — 2.93, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA FCN — 10.49, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTAS (41.47% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTAS — 17.57%, у FCN — 6.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTAS — 0.61, у FCN — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CTASFCN
ПоказательCTASFCNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35.5318.24
P/B14.372.93
P/S6.221.20
PEG3.711.25
EV/EBITDA24.5010.49
Рентабельность
ROE41.47%15.14%
ROA18.93%7.61%
Валовая маржа50.36%31.80%
Операц. маржа22.95%10.18%
Чистая маржа17.57%6.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.610.13
Текущая ликв.1.982.30
Быстрая ликв.1.742.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.05%0.00%
Коэфф. выплат35.04%0.00%
EPS$4.82$8.47
Балансовая стоим.$11.92$52.77

Технический анализ

По техническому скорингу CTAS сильнее: 49/100 против 20/100 у FCN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у FCN — 38.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTAS на -2.2%, FCN на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), FCN — 38.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FCN менее волатилен — бета 0.06 против 0.47 у CTAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTASFCN
Общая оценка
49
20
Осцилляторы
55
36
Тренд
40
33
Объём
50
31
Волатильность
53
40
ИндикаторCTASFCNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1838.76
Stochastic %K64.9731.54
CCI (20)6.67-64.40
MFI62.0930.29
Williams %R-35.03-68.46
MACD гистограмма0.84-1.16
Momentum (10)2.00-6.53
Тренд
ADX17.2838.45
Цена vs EMA 9+0.87%-0.07%
Цена vs EMA 20+0.38%-4.25%
Цена vs SMA 50-2.22%-9.67%
Цена vs SMA 200-10.24%-8.09%
Объём
CMF0.02-0.21
Volume Ratio88.17100.53
Волатильность и статистика
Beta0.470.06
ATR %2.32%4.50%
Sharpe (1г)-1.53-0.36
RS Rating20.0035.00
52w от хая-25.25-18.40
BB ширина9.3133.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, FCN — 270,87 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,76 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCTASFCNЛидер
Выручка10,34 млрд $3,79 млрд $
Чистая прибыль1,81 млрд $270,87 млн $
EPS (TTM)$4.48$8.33
Операц. Cash Flow2,17 млрд $152,13 млн $
Free Cash Flow1,76 млрд $156,59 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CTAS обеспечивает 1.05% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 33 лет, FCN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCTASFCNЛидер
Див. доходность1.05%—
Годовые дивиденды$0.90$0.89
Коэфф. выплат35.04%—
Лет выплат33.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)-23.34%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+7.42%), а FCN — на марте (+5.18%). Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1.52%), FCN — сентябрь (-1.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +16.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CTAS
+1.7
+1.1
-1.5
+3.1
+4.9
+2.6
+7.4
+2.4
-1.4
-0.2
+5.3
-1.4
FCN
-0.0
+0.9
+5.2
+2.3
+1.5
-0.5
+4.3
+0.8
-1.6
+0.3
+3.4
+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или FTI Consulting, Inc.?
По P/E FTI Consulting, Inc. оценена ниже: 18.24 против 35.53. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CTAS или FCN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CTAS — 41.47%, FCN — 15.14%. Преимущество у CTAS.
Какие дивиденды у Cintas Corporation и FTI Consulting, Inc.?
Cintas Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.05%. FTI Consulting, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или FTI Consulting, Inc.?
Выручка CTAS за TTM — 10,34 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. CTAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CTAS или FCN?
Чистая маржа CTAS — 17.57%, FCN — 6.88%. CTAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CTAS или FCN?
Технический скоринг: CTAS — 49/100, FCN — 20/100. CTAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CTAS или FCN?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу CTAS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией