Сравнение CTAS vs EXPO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXPO с P/E 26.62 (у CTAS — 35.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EXPO оценён ниже: 4.69 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXPO дешевле: 8.57 против 14.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPO оценён ниже: 17.87 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTAS составляет 41.47%, что превышает показатель EXPO (27.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPO впереди: 18.07% против 17.57% у CTAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTAS — 0.61, EXPO — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CTAS | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 26.62 | |
| P/B | 14.37 | 8.57 | |
| P/S | 6.22 | 4.69 | |
| PEG | 3.71 | 6.09 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 27.94% | |
| ROA | 18.93% | 15.85% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 19.36% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 18.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 2.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 56.69% | |
| EPS | $4.82 | $2.19 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $6.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTAS: скоринг 49/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CTAS — 49.2, EXPO — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTAS на -2.2%, EXPO на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), EXPO — 24.1 (слабый тренд). Волатильность: бета CTAS — 0.47, EXPO — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 37.81 | |
| CCI (20) | 6.67 | -69.55 | |
| MFI | 62.09 | 20.63 | |
| Williams %R | -35.03 | -62.19 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -5.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | -9.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | -16.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 154.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.78 | |
| ATR % | 2.32% | 4.39% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | -1.02 | |
| RS Rating | 20.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -28.94 | |
| BB ширина | 9.31 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CTAS генерирует 10,34 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, EXPO — 106,01 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,76 млрд $, EXPO — 122,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTAS | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 582,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 106,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 131,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 122,34 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CTAS платит 1.05%, EXPO — 2.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTAS платит дивиденды 33 лет подряд, EXPO — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, EXPO — 56.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 56.69% | |
| Лет выплат | 33.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -4.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CTAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.42%), EXPO — в ноябре (+4.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTAS — март (-1.52%), для EXPO — октябрь (-2.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +13.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или Exponent, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или EXPO?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и Exponent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или Exponent, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTAS или EXPO?
Какая акция лучше по технике — CTAS или EXPO?
Что лучше купить — CTAS или EXPO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией