Сравнение CTAS vs EQPT

Тикер 1

Тикер 2

CTAS30

7EQPT

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Cintas Corporation (CTAS) и EquipmentShare.com Inc. (EQPT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CTAS крупнее в 13.7× (68,96 млрд $ vs 5,04 млрд $). CTAS торгуется с P/E 35.53, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CTAS составляет 41.47%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTAS впереди: 17.57% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CTAS обеспечивает 1.05% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу CTAS: скоринг 49/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 30:7 в пользу CTAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cintas Corporation

CTASNASDAQ

172,36 $+1,00 $ (+0,58%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 68,96 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.8

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Динамика цен

CTASEQPT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CTAS — P/E 35.53 vs 56.15 у EQPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EQPT: 1.02 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3.29 против 14.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 24.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.47% против 10.88% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTAS — 17.57%, EQPT — 1.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как CTAS практически без долга (D/E 0.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CTASEQPT

Показатель	CTAS	EQPT
Мультипликаторы оценки
P/E	35.53	56.15
P/B	14.37	3.29
P/S	6.22	1.02
PEG	3.71	0.07
EV/EBITDA	24.50	11.39
Рентабельность
ROE	41.47%	10.88%
ROA	18.93%	1.45%
Валовая маржа	50.36%	26.40%
Операц. маржа	22.95%	7.24%
Чистая маржа	17.57%	1.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.61	2.68
Текущая ликв.	1.98	2.47
Быстрая ликв.	1.74	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.05%	0.00%
Коэфф. выплат	35.04%	0.00%
EPS	$4.82	$0.36
Балансовая стоим.	$11.92	$6.21

Технический анализ

По техническому скорингу CTAS сильнее: 49/100 против 42/100 у EQPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у EQPT — 43.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTAS на -2.2%, EQPT на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), EQPT — 17.9 (нет тренда). CTAS менее волатилен — бета 0.47 против 1.86 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CTASEQPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTAS	EQPT
Осцилляторы
RSI (14)	49.18	43.20
Stochastic %K	64.97	26.77
CCI (20)	6.67	-52.37
MFI	62.09	42.21
Williams %R	-35.03	-73.23
MACD гистограмма	0.84	0.05
Momentum (10)	2.00	-0.27
Тренд
ADX	17.28	17.86
Цена vs EMA 9	+0.87%	-9.87%
Цена vs EMA 20	+0.38%	-8.75%
Цена vs SMA 50	-2.22%	-6.83%
Цена vs SMA 200	-10.24%	—
Объём
CMF	0.02	-0.03
Volume Ratio	88.17	116.72
Волатильность и статистика
Beta	0.47	1.86
ATR %	2.32%	9.42%
Sharpe (1г)	-1.53	—
RS Rating	20.00	—
52w от хая	-25.25	-42.42
BB ширина	9.31	35.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, EQPT — 40 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,76 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTAS	EQPT
Выручка	10,34 млрд $	4,38 млрд $
Чистая прибыль	1,81 млрд $	40 млн $
EPS (TTM)	$4.48	$0.00
Операц. Cash Flow	2,17 млрд $	264 млн $
Free Cash Flow	1,76 млрд $	-1,80 млрд $

Дивиденды

CTAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.05% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTAS выплачивает дивиденды 33 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CTAS	EQPT
Див. доходность	1.05%	—
Годовые дивиденды	$0.90	—
Коэфф. выплат	35.04%	—
Лет выплат	33.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.34%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTAS показывает лучшую доходность в июле (+7.42%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTAS

+1.7

+1.1

-1.5

+3.1

+4.9

+2.6

+7.4

+2.4

-1.4

-0.2

+5.3

-1.4

EQPT

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или EquipmentShare.com Inc.?

По P/E Cintas Corporation оценена ниже: 35.53 против 56.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CTAS или EQPT?

ROE CTAS — 41.47%, EQPT — 10.88%. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cintas Corporation и EquipmentShare.com Inc.?

Cintas Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.05%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или EquipmentShare.com Inc.?

По объёму выручки: CTAS — 10,34 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTAS или EQPT?

Чистая маржа CTAS — 17.57%, EQPT — 1.82%. CTAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTAS или EQPT?

Технический скоринг: CTAS — 49/100, EQPT — 42/100. CTAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTAS или EQPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик CTAS выигрывает 30, EQPT — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией