Сравнение CTAS vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CTAS — P/E 40,79 vs 232,35 у EQPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу EQPT: 1,07 vs 7,20 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3,18 против 15,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11,94 vs 27,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,80% против 6,97% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTAS — 17,75%, EQPT — 1,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,68, тогда как CTAS практически без долга (D/E 0,53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CTAS | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,79 | 232,35 | |
| P/B | 15,78 | 3,18 | |
| P/S | 7,20 | 1,07 | |
| PEG | 3,73 | -4,96 | |
| EV/EBITDA | 27,92 | 11,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,80% | 6,97% | |
| ROA | 18,99% | 0,93% | |
| Валовая маржа | 50,67% | 27,98% | |
| Операц. маржа | 23,14% | 6,62% | |
| Чистая маржа | 17,75% | 1,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 2,68 | |
| Текущая ликв. | 1,43 | 2,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,27 | 1,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,89% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $0,23 | |
| Балансовая стоим. | $12,84 | $6,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTAS сильнее: 70/100 против 60/100 у EQPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 57,4 (нейтральная зона), у EQPT — 52,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTAS на 8,6%, EQPT на 0,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTAS — 32,6 (выраженный тренд), EQPT — 15,3 (нет тренда). CTAS менее волатилен — бета 0,20 против 1,69 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,40 | 52,54 | |
| Stochastic %K | 19,40 | 75,19 | |
| CCI (20) | -12,55 | 87,57 | |
| MFI | 58,96 | 84,82 | |
| Williams %R | -80,60 | -24,81 | |
| MACD гистограмма | -1,53 | 0,28 | |
| Momentum (10) | -8,27 | 0,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,63 | 15,35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,46% | +0,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,10% | +2,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,61% | +0,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,38% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 63,21 | 47,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,20 | 1,69 | |
| ATR % | 2,59% | 6,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,57 | — | |
| RS Rating | 25,00 | — | |
| 52w от хая | -10,60 | -44,37 | |
| BB ширина | 13,17 | 28,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 11,26 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQPT: +16,40% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CTAS — 2 млрд $, EQPT — 40 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTAS генерирует 1,88 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTAS | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,26 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 2 млрд $ | 40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.40% | +1438.50% | |
| EPS (TTM) | $4,97 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 2,28 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,88 млрд $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
CTAS выплачивает дивиденды с доходностью 0,89% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CTAS выплачивает дивиденды 32 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CTAS | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,89% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,42 | — | |
| Коэфф. выплат | 35,07% | — | |
| Лет выплат | 32 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16,02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+8,34%), а EQPT — на мае (+3,53%). Слабые месяцы: для CTAS — март (-1,52%), для EQPT — март (-32,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или EQPT?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — CTAS или EQPT?
Какая акция лучше по технике — CTAS или EQPT?
Что лучше купить — CTAS или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией