Сравнение CTAS vs EFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EFX выглядит привлекательнее: 28.31 против 35.53. Премия к оценке CTAS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EFX: 3.17 vs 6.22 у CTAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EFX — 4.36, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA EFX — 13.28, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CTAS — 41.47%, у EFX — 14.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTAS удерживает чистую маржу на уровне 17.57%, опережая EFX (11.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTAS — 0.61, у EFX — 1.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTAS | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.53 | 28.31 | |
| P/B | 14.37 | 4.36 | |
| P/S | 6.22 | 3.17 | |
| PEG | 3.71 | 1.77 | |
| EV/EBITDA | 24.50 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.47% | 14.57% | |
| ROA | 18.93% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 50.36% | 44.67% | |
| Операц. маржа | 22.95% | 18.26% | |
| Чистая маржа | 17.57% | 11.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 1.17 | |
| Текущая ликв. | 1.98 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.05% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 35.98% | |
| EPS | $4.82 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $11.92 | $39.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTAS сильнее: 49/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTAS составляет 49.2 (нейтральная зона), у EFX — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CTAS на -2.2%, EFX на -7.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CTAS — 17.3 (нет тренда), EFX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTAS менее волатилен — бета 0.47 против 0.81 у EFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CTAS | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.18 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 64.97 | 37.57 | |
| CCI (20) | 6.67 | -92.78 | |
| MFI | 62.09 | 24.26 | |
| Williams %R | -35.03 | -62.43 | |
| MACD гистограмма | 0.84 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 2.00 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.28 | 21.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.38% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | -7.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.24% | -22.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 88.17 | 83.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.81 | |
| ATR % | 2.32% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.53 | -1.42 | |
| RS Rating | 20.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -25.25 | -41.34 | |
| BB ширина | 9.31 | 13.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTAS — 10,34 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTAS — 1,81 млрд $, EFX — 660,30 млн $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTAS — 1,76 млрд $, EFX — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTAS | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,34 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,81 млрд $ | 660,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.48 | $5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 2,17 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,76 млрд $ | 1,13 млрд $ |
Дивиденды
CTAS и EFX — дивидендные акции. Доходность: CTAS — 1.05%, EFX — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTAS — 33 лет, EFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTAS — 35.04%, EFX — 35.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CTAS | EFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.05% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 35.04% | 35.98% | |
| Лет выплат | 33.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -6.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTAS приходится на июле (+7.42%), а EFX — на ноябре (+6.00%). Наименее удачные месяцы: CTAS — март (-1.52%), EFX — октябрь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +10.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cintas Corporation или Equifax Inc.?
У кого выше рентабельность — CTAS или EFX?
Какие дивиденды у Cintas Corporation и Equifax Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cintas Corporation или Equifax Inc.?
У кого выше маржинальность — CTAS или EFX?
Какая акция лучше по технике — CTAS или EFX?
Что лучше купить — CTAS или EFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией