Сравнение CSL vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как WMS — с P/E 22.60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CSL: 2.68 vs 3.57 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WMS дешевле: 5.30 против 8.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 12.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель WMS (25.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 14.57% у CSL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 22.60 | |
| P/B | 8.12 | 5.30 | |
| P/S | 2.68 | 3.57 | |
| PEG | -0.50 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 25.82% | |
| ROA | 12.11% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 11.58% | |
| EPS | $17.77 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $26.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CSL составляет 41.2 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), WMS — 15.7 (нет тренда). CSL менее волатилен — бета 1.22 против 1.33 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 28.50 | |
| CCI (20) | -130.50 | -110.21 | |
| MFI | 44.69 | 35.52 | |
| Williams %R | -81.20 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.33 | |
| ATR % | 3.67% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.43 | |
| RS Rating | 23.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -23.69 | |
| BB ширина | 14.67 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, WMS — 450,17 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
CSL и WMS — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1.34%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 11.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5.85%), а WMS — на апреле (+5.78%). Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или WMS?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или WMS?
Какая акция лучше по технике — CSL или WMS?
Что лучше купить — CSL или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией