Сравнение CSL vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как TT — с P/E 34.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CSL оценён ниже: 2.68 против 4.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CSL — 8.12, у TT — 11.70. EV/EBITDA CSL — 12.70, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CSL (38.36% vs 34.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14.57%, у TT — 13.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 34.77 | |
| P/B | 8.12 | 11.70 | |
| P/S | 2.68 | 4.62 | |
| PEG | -0.50 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 34.71% | |
| ROA | 12.11% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 29.67% | |
| EPS | $17.77 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $38.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TT: скоринг 34/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CSL — 41.2, TT — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TT — 1.00, CSL — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 9.79 | |
| CCI (20) | -130.50 | -173.46 | |
| MFI | 44.69 | 37.15 | |
| Williams %R | -81.20 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.00 | |
| ATR % | 3.67% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.20 | |
| RS Rating | 23.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -10.28 | |
| BB ширина | 14.67 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CSL генерирует 5,02 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CSL платит 1.34%, TT — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 29.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CSL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.85%), TT — в июле (+6.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — CSL или TT?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — CSL или TT?
Какая акция лучше по технике — CSL или TT?
Что лучше купить — CSL или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией