Сравнение CSL vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

CSL26

13TPC

Инвесторы часто выбирают между CSL и TPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CSL крупнее в 3.4× (13,45 млрд $ vs 3,95 млрд $). CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как TPC — с P/E 51.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14.57% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CSL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.34% vs 0.16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 22/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:13 в пользу CSL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CSLTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 51.96 у TPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0.71 против 2.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3.34 против 8.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 12.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.36% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14.57%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CSLTPC

Показатель	CSL	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	18.51	51.96
P/B	8.12	3.34
P/S	2.68	0.71
PEG	-0.50	0.06
EV/EBITDA	12.70	12.46
Рентабельность
ROE	38.36%	6.50%
ROA	12.11%	1.52%
Валовая маржа	35.57%	11.74%
Операц. маржа	20.10%	3.97%
Чистая маржа	14.57%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.74	0.38
Текущая ликв.	3.38	1.28
Быстрая ликв.	2.58	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.34%	0.16%
Коэфф. выплат	25.04%	8.26%
EPS	$17.77	$1.48
Балансовая стоим.	$40.52	$23.99

Технический анализ

TPC набирает 41 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), TPC — 40.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, TPC на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), TPC — 27.9 (выраженный тренд). TPC демонстрирует выраженный тренд, а CSL — нет. По бете CSL стабильнее (1.22 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CSL	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	41.23	40.18
Stochastic %K	18.80	16.07
CCI (20)	-130.50	-112.17
MFI	44.69	49.40
Williams %R	-81.20	-83.93
MACD гистограмма	-3.27	-1.77
Momentum (10)	-28.10	-19.99
Тренд
ADX	19.40	27.90
Цена vs EMA 9	-1.66%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-3.61%	-6.71%
Цена vs SMA 50	-3.80%	-4.57%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+8.30%
Объём
CMF	-0.11	0.11
Volume Ratio	99.81	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.22	1.66
ATR %	3.67%	5.23%
Sharpe (1г)	-0.40	1.76
RS Rating	23.00	91.00
52w от хая	-23.76	-22.93
BB ширина	14.67	30.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, TPC — 80,44 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CSL	TPC
Выручка	5,02 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	740,70 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$17.27	$1.53
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	748,07 млн $
Free Cash Flow	970,60 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSL — 1.34%, TPC — 0.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CSL	TPC
Див. доходность	1.34%	0.16%
Годовые дивиденды	$2.20	$0.12
Коэфф. выплат	25.04%	8.26%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.65%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для TPC — мае (+14.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +16.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Tutor Perini Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Carlisle Companies Incorporated: P/E 18.51 против 51.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CSL или TPC?

ROE CSL — 38.36%, TPC — 6.50%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CSL — 1.34%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: CSL — 5,02 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CSL или TPC?

Чистая маржа CSL — 14.57%, TPC — 1.37%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CSL или TPC?

Технический скоринг: CSL — 22/100, TPC — 41/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CSL или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CSL выигрывает 26, TPC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией