Сравнение CSL vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CSL выглядит привлекательнее: 18.51 против 66.50. Премия к оценке STRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 2.68 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CSL дешевле: 8.12 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 12.70 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель STRL (32.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14.57% против 12.02% у STRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 66.50 | |
| P/B | 8.12 | 19.38 | |
| P/S | 2.68 | 8.00 | |
| PEG | -0.50 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 32.77% | |
| ROA | 12.11% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 0.00% | |
| EPS | $17.77 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $38.99 | |
Технический анализ
STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как CSL ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+86.5%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), STRL — 38.0 (выраженный тренд). STRL демонстрирует выраженный тренд, а CSL — нет. По бете CSL стабильнее (1.22 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 63.34 | |
| CCI (20) | -130.50 | 22.17 | |
| MFI | 44.69 | 68.85 | |
| Williams %R | -81.20 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 3.11 | |
| ATR % | 3.67% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 2.06 | |
| RS Rating | 23.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -17.84 | |
| BB ширина | 14.67 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, STRL — 290,15 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CSL | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или STRL?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или STRL?
Какая акция лучше по технике — CSL или STRL?
Что лучше купить — CSL или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией