Сравнение CSL vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CSL выглядит привлекательнее: 22,12 против 38,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 3,08 против 4,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CSL дешевле: 9,70 против 12,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 14,33 vs 23,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CSL составляет 41,06%, что превышает показатель STRL (36,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14,21% против 12,55% у STRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1,78, STRL — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,12 | 38,85 | |
| P/B | 9,70 | 12,36 | |
| P/S | 3,08 | 4,88 | |
| PEG | -6,57 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 14,33 | 23,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,06% | 36,67% | |
| ROA | 11,62% | 13,51% | |
| Валовая маржа | 35,26% | 23,59% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 18,06% | |
| Чистая маржа | 14,21% | 12,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 2,60 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 0,00% | |
| EPS | $17,89 | $14,07 | |
| Балансовая стоим. | $39,93 | $45,34 | |
Технический анализ
CSL набирает 78 из 100 по техническому скорингу, STRL — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 63,5 (нейтральная зона), STRL — 38,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CSL выше на 10,2%, STRL — ниже на -26,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CSL — 16,5 (нет тренда), STRL — 28,5 (выраженный тренд). По бете CSL стабильнее (1,22 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,45 | 38,91 | |
| Stochastic %K | 92,42 | 22,19 | |
| CCI (20) | 136,53 | -89,94 | |
| MFI | 62,40 | 38,06 | |
| Williams %R | -7,58 | -77,81 | |
| MACD гистограмма | 5,71 | -3,61 | |
| Momentum (10) | 51,45 | -113,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,54 | 28,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,18% | -3,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,52% | -10,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,15% | -26,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,43% | +7,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 50,13 | 56,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 3,35 | |
| ATR % | 3,80% | 10,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 1,03 | |
| RS Rating | 45,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -10,49 | -45,60 | |
| BB ширина | 24,29 | 42,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STRL растёт быстрее по выручке: +17,70% год к году против +0,30% у CSL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, STRL — 290,15 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 290,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.50% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $17,27 | $9,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1,14% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CSL | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,45 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,13% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5,85%), для STRL — мае (+13,62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2,12%), для STRL — март (-6,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +16,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или STRL?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или STRL?
Какая акция лучше по технике — CSL или STRL?
Что лучше купить — CSL или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией