Сравнение CSL vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CSL с P/E 18.51 (у SSD — 21.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 2.68 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SSD — 3.70, у CSL — 8.12. EV/EBITDA CSL — 12.70, у SSD — 13.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CSL (38.36% vs 17.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у CSL — 14.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 21.46 | |
| P/B | 8.12 | 3.70 | |
| P/S | 2.68 | 3.20 | |
| PEG | -0.50 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 17.68% | |
| ROA | 12.11% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 13.46% | |
| EPS | $17.77 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $50.09 | |
Технический анализ
SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), SSD — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, CSL — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+3.1%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSD стабильнее (0.91 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 39.99 | |
| CCI (20) | -130.50 | -80.46 | |
| MFI | 44.69 | 58.32 | |
| Williams %R | -81.20 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.91 | |
| ATR % | 3.67% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.43 | |
| RS Rating | 23.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -12.73 | |
| BB ширина | 14.67 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, SSD — 345,08 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSL — 1.34%, SSD — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 13.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для SSD — июле (+7.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или SSD?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или SSD?
Какая акция лучше по технике — CSL или SSD?
Что лучше купить — CSL или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией