Сравнение CSL vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CSL с P/E 22,12 (у ROAD — 46,77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ROAD: 1,95 vs 3,08 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ROAD — 6,43, у CSL — 9,70. EV/EBITDA CSL — 14,33, у ROAD — 39,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CSL (41,06% vs 14,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14,21%, у ROAD — 4,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1,78, у ROAD — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,12 | 46,77 | |
| P/B | 9,70 | 6,43 | |
| P/S | 3,08 | 1,95 | |
| PEG | -6,57 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 14,33 | 39,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,06% | 14,61% | |
| ROA | 11,62% | 3,95% | |
| Валовая маржа | 35,26% | 15,76% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 8,86% | |
| Чистая маржа | 14,21% | 4,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 1,57 | |
| Быстрая ликв. | 2,60 | 1,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 0,00% | |
| EPS | $17,89 | $2,55 | |
| Балансовая стоим. | $39,93 | $29,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CSL сильнее: 78/100 против 56/100 у ROAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CSL составляет 63,5 (нейтральная зона), у ROAD — 63,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CSL и ROAD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,2% и +9,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CSL — 16,5 (нет тренда), ROAD — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CSL менее волатилен — бета 1,22 против 1,64 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,45 | 63,36 | |
| Stochastic %K | 92,42 | 90,23 | |
| CCI (20) | 136,53 | 346,90 | |
| MFI | 62,40 | 29,54 | |
| Williams %R | -7,58 | -9,77 | |
| MACD гистограмма | 5,71 | 1,47 | |
| Momentum (10) | 51,45 | 16,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,54 | 16,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,18% | +11,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,52% | +12,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,15% | +9,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,43% | +4,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 50,13 | 144,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 1,64 | |
| ATR % | 3,80% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | 0,42 | |
| RS Rating | 45,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -10,49 | -20,70 | |
| BB ширина | 24,29 | 18,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROAD: +54,20% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, ROAD — 101,77 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +54.20% | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 101,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.50% | +47.60% | |
| EPS (TTM) | $17,27 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CSL обеспечивает 1,14% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CSL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CSL | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,45 | — | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,13% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5,85%), а ROAD — на августе (+12,64%). Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2,12%), ROAD — декабрь (-4,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +34,85% против +16,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или ROAD?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или ROAD?
Какая акция лучше по технике — CSL или ROAD?
Что лучше купить — CSL или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией