Сравнение CSL vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

CSL24

19PWR

Инвесторы часто выбирают между CSL и PWR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PWR крупнее в 8.0× (107,58 млрд $ vs 13,45 млрд $). По мультипликатору P/E CSL оценён рынком дешевле: 18.51 против 95.31 у PWR (разница составляет 80.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14.57% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CSL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.34% vs 0.06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PWR сильнее: 63/100 против 22/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CSL и PWR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CSLPWR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CSL с P/E 18.51 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 2.68 против 3.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CSL дешевле: 8.12 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 12.70 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.36% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14.57%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CSLPWR

Показатель	CSL	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	18.51	95.31
P/B	8.12	11.76
P/S	2.68	3.55
PEG	-0.50	5.61
EV/EBITDA	12.70	44.62
Рентабельность
ROE	38.36%	13.03%
ROA	12.11%	4.33%
Валовая маржа	35.57%	13.59%
Операц. маржа	20.10%	5.76%
Чистая маржа	14.57%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.74	0.12
Текущая ликв.	3.38	1.14
Быстрая ликв.	2.58	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.34%	0.06%
Коэфф. выплат	25.04%	5.57%
EPS	$17.77	$7.45
Балансовая стоим.	$40.52	$61.04

Технический анализ

PWR набирает 63 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), PWR — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PWR торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как CSL ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PWR выше SMA 200 (+46.1%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), PWR — 38.4 (выраженный тренд). PWR демонстрирует выраженный тренд, а CSL — нет. По бете CSL стабильнее (1.22 vs 1.35). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CSL	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	41.23	54.26
Stochastic %K	18.80	26.67
CCI (20)	-130.50	-14.76
MFI	44.69	52.71
Williams %R	-81.20	-73.33
MACD гистограмма	-3.27	-10.58
Momentum (10)	-28.10	-33.82
Тренд
ADX	19.40	38.39
Цена vs EMA 9	-1.66%	-2.22%
Цена vs EMA 20	-3.61%	+0.08%
Цена vs SMA 50	-3.80%	+12.67%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+46.15%
Объём
CMF	-0.11	0.24
Volume Ratio	99.81	72.61
Волатильность и статистика
Beta	1.22	1.35
ATR %	3.67%	3.84%
Sharpe (1г)	-0.40	2.08
RS Rating	23.00	91.00
52w от хая	-23.76	-9.10
BB ширина	14.67	29.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CSL	PWR
Выручка	5,02 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	740,70 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$17.27	$6.87
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	970,60 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSL — 1.34%, PWR — 0.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CSL — +0.65%, PWR — +4.10%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CSL	PWR
Див. доходность	1.34%	0.06%
Годовые дивиденды	$2.20	$0.22
Коэфф. выплат	25.04%	5.57%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.65%	4.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для PWR — апреле (+5.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +16.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Quanta Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Carlisle Companies Incorporated: P/E 18.51 против 95.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CSL или PWR?

ROE CSL — 38.36%, PWR — 13.03%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CSL — 1.34%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: CSL — 5,02 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CSL или PWR?

Чистая маржа CSL — 14.57%, PWR — 3.72%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CSL или PWR?

Технический скоринг: CSL — 22/100, PWR — 63/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CSL или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CSL выигрывает 24, PWR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией