Сравнение CSL vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OC имеет отрицательный P/E (-17.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CSL прибылен с P/E 18.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OC: 0.93 vs 2.68 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у CSL — 8.12. EV/EBITDA CSL — 12.70, у OC — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. CSL генерирует прибыль с ROE 38.36%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | -17.07 | |
| P/B | 8.12 | 2.50 | |
| P/S | 2.68 | 0.93 | |
| PEG | -0.50 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | -12.50% | |
| ROA | 12.11% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 14.57% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | -44.28% | |
| EPS | $17.77 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $45.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CSL составляет 41.2 (нейтральная зона), у OC — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CSL менее волатилен — бета 1.22 против 1.45 у OC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 29.00 | |
| CCI (20) | -130.50 | -163.80 | |
| MFI | 44.69 | 36.58 | |
| Williams %R | -81.20 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.45 | |
| ATR % | 3.67% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.56 | |
| RS Rating | 23.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -28.85 | |
| BB ширина | 14.67 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CSL зарабатывает 740,70 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
CSL и OC — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1.34%, OC — 2.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, OC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CSL — +0.65%, OC — +8.72%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | CSL | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | -44.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5.85%), а OC — на ноябре (+5.07%). Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — CSL или OC?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — CSL или OC?
Что лучше купить — CSL или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией