Сравнение CSL vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MP (P/E -141.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CSL показывает P/E 18.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 2.68 против 28.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MP дешевле: 4.22 против 8.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 12.70 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как CSL показывает рентабельность 38.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | -141.00 | |
| P/B | 8.12 | 4.22 | |
| P/S | 2.68 | 28.94 | |
| PEG | -0.50 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | -3.49% | |
| ROA | 12.11% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 20.10% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 14.57% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 0.00% | |
| EPS | $17.77 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $13.40 | |
Технический анализ
MP набирает 29 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), MP — 41.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как CSL ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), MP — 21.7 (слабый тренд). По бете CSL стабильнее (1.22 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 12.58 | |
| CCI (20) | -130.50 | -155.51 | |
| MFI | 44.69 | 37.68 | |
| Williams %R | -81.20 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.63 | |
| ATR % | 3.67% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 1.46 | |
| RS Rating | 23.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -38.41 | |
| BB ширина | 14.67 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, MP — 275,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как CSL генерирует прибыль (740,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CSL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CSL | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для MP — ноябре (+25.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — CSL или MP?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — CSL или MP?
Что лучше купить — CSL или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией