Сравнение CSL vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

CSL17

23MAS

Инвесторы часто выбирают между CSL и MAS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 16.16 vs 18.51 у CSL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как CSL показывает рентабельность 38.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CSL впереди: 14.57% против 10.90% у MAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MAS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.87% vs 1.34%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 22/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. MAS побеждает по числу метрик: 23 против 17 у CSL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CSLMAS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 18.51 у CSL (разница составляет 12.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1.75 против 2.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 12.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как CSL показывает рентабельность 38.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CSL — 14.57%, MAS — 10.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CSLMAS

Показатель	CSL	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	18.51	16.16
P/B	8.12	-55.89
P/S	2.68	1.75
PEG	-0.50	1.70
EV/EBITDA	12.70	11.81
Рентабельность
ROE	38.36%	-566.50%
ROA	12.11%	15.99%
Валовая маржа	35.57%	35.41%
Операц. маржа	20.10%	16.79%
Чистая маржа	14.57%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.74	-13.64
Текущая ликв.	3.38	1.75
Быстрая ликв.	2.58	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.34%	1.87%
Коэфф. выплат	25.04%	31.06%
EPS	$17.77	$4.13
Балансовая стоим.	$40.52	$0.13

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 22/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), MAS — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как CSL ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), MAS — 21.4 (слабый тренд). По бете MAS стабильнее (1.20 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CSL	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	41.23	47.70
Stochastic %K	18.80	35.14
CCI (20)	-130.50	-88.47
MFI	44.69	41.75
Williams %R	-81.20	-64.86
MACD гистограмма	-3.27	-0.76
Momentum (10)	-28.10	-4.78
Тренд
ADX	19.40	21.42
Цена vs EMA 9	-1.66%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-3.61%	-1.30%
Цена vs SMA 50	-3.80%	+2.53%
Цена vs SMA 200	-4.86%	-0.67%
Объём
CMF	-0.11	-0.22
Volume Ratio	99.81	73.85
Волатильность и статистика
Beta	1.22	1.20
ATR %	3.67%	3.55%
Sharpe (1г)	-0.40	-0.02
RS Rating	23.00	38.00
52w от хая	-23.76	-15.20
BB ширина	14.67	17.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CSL	MAS
Выручка	5,02 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	740,70 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$17.27	$3.88
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	970,60 млн $	866 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSL — 1.34%, MAS — 1.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, MAS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CSL	MAS
Див. доходность	1.34%	1.87%
Годовые дивиденды	$2.20	$0.64
Коэфф. выплат	25.04%	31.06%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.65%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для MAS — июле (+8.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Masco Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Masco Corporation: P/E 16.16 против 18.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CSL или MAS?

ROE CSL — 38.36%, MAS — -566.50%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CSL — 1.34%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Masco Corporation?

По объёму выручки: CSL — 5,02 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CSL или MAS?

Чистая маржа CSL — 14.57%, MAS — 10.90%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CSL или MAS?

Технический скоринг: CSL — 22/100, MAS — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CSL или MAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CSL выигрывает 17, MAS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией