Сравнение CSL vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 18.51. Премия к оценке CSL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 2.68 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 8.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 12.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.36% против 26.57% у KBR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14.57%, KBR — 5.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 10.24 | |
| P/B | 8.12 | 2.59 | |
| P/S | 2.68 | 0.53 | |
| PEG | -0.50 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 26.57% | |
| ROA | 12.11% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 14.50% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 21.20% | |
| EPS | $17.77 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $12.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CSL сильнее: 22/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CSL составляет 41.2 (нейтральная зона), у KBR — 40.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, KBR на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), KBR — 26.9 (выраженный тренд). KBR демонстрирует выраженный тренд, а CSL — нет. KBR менее волатилен — бета 0.78 против 1.22 у CSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 26.19 | |
| CCI (20) | -130.50 | -67.02 | |
| MFI | 44.69 | 37.31 | |
| Williams %R | -81.20 | -73.81 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -2.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | +0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | -9.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -23.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 61.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.78 | |
| ATR % | 3.67% | 4.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.70 | |
| RS Rating | 23.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -42.34 | |
| BB ширина | 14.67 | 28.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, KBR — 415 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
CSL и KBR — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1.34%, KBR — 2.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 21.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5.85%), а KBR — на августе (+3.49%). Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или KBR?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или KBR?
Какая акция лучше по технике — CSL или KBR?
Что лучше купить — CSL или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией