Сравнение CSL vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 11,46 против 22,12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0,62 vs 3,08 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2,95 против 9,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 8,66 vs 14,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,06% против 27,41% у KBR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14,21%, KBR — 5,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1,78, KBR — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,12 | 11,46 | |
| P/B | 9,70 | 2,95 | |
| P/S | 3,08 | 0,62 | |
| PEG | -6,57 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 14,33 | 8,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,06% | 27,41% | |
| ROA | 11,62% | 6,36% | |
| Валовая маржа | 35,26% | 14,48% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 8,93% | |
| Чистая маржа | 14,21% | 5,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 2,60 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 1,74% | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 20,05% | |
| EPS | $17,89 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $39,93 | $12,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CSL сильнее: 78/100 против 70/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CSL составляет 63,5 (нейтральная зона), у KBR — 58,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CSL на 10,2%, KBR на 7,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CSL выше SMA 200 (+11,4%), KBR — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу CSL. Сила тренда по ADX: CSL — 16,5 (нет тренда), KBR — 11,6 (нет тренда). KBR менее волатилен — бета 0,67 против 1,22 у CSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,45 | 58,65 | |
| Stochastic %K | 92,42 | 98,33 | |
| CCI (20) | 136,53 | 123,70 | |
| MFI | 62,40 | 62,99 | |
| Williams %R | -7,58 | -1,67 | |
| MACD гистограмма | 5,71 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 51,45 | 1,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,54 | 11,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,18% | +2,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,52% | +4,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,15% | +7,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,43% | -1,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 50,13 | 59,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 0,67 | |
| ATR % | 3,80% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | -0,78 | |
| RS Rating | 45,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -10,49 | -27,17 | |
| BB ширина | 24,29 | 11,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KBR: +0,60% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, KBR — 415 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +0.60% | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 415 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.50% | +10.70% | |
| EPS (TTM) | $17,27 | $3,21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
CSL и KBR — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1,14%, KBR — 1,74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25,24%, KBR — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | 1,74% | |
| Годовые дивиденды | $3,45 | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 20,05% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,13% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5,85%), а KBR — на августе (+3,49%). Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2,12%), для KBR — январь (-3,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16,10% против +10,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или KBR?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или KBR?
Какая акция лучше по технике — CSL или KBR?
Что лучше купить — CSL или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией