Сравнение CSL vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CSL выглядит привлекательнее: 21,12 против 50,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу J: 1,20 vs 2,94 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B J — 5,26, у CSL — 9,27. EV/EBITDA CSL — 13,76, у J — 22,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CSL — 41,06%, у J — 9,81%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14,21%, опережая J (2,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1,78, у J — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,12 | 50,40 | |
| P/B | 9,27 | 5,26 | |
| P/S | 2,94 | 1,20 | |
| PEG | -6,28 | -1,76 | |
| EV/EBITDA | 13,76 | 22,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,06% | 9,81% | |
| ROA | 11,62% | 2,85% | |
| Валовая маржа | 35,26% | 22,07% | |
| Операц. маржа | 19,97% | 4,57% | |
| Чистая маржа | 14,21% | 2,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,19% | 0,94% | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 48,31% | |
| EPS | $17,89 | $2,82 | |
| Балансовая стоим. | $39,93 | $27,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу J сильнее: 80/100 против 74/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CSL составляет 52,8 (нейтральная зона), у J — 63,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CSL и J находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,1% и +10,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CSL — 17,3 (нет тренда), J — 37,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. J менее волатилен — бета 0,89 против 1,17 у CSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,81 | 63,74 | |
| Stochastic %K | 68,17 | 65,09 | |
| CCI (20) | 34,20 | 61,77 | |
| MFI | 43,10 | 58,18 | |
| Williams %R | -31,83 | -34,91 | |
| MACD гистограмма | 1,05 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 10,12 | 9,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,25 | 37,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,71% | +0,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,54% | +3,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,06% | +10,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,08% | +8,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 62,72 | 87,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 0,89 | |
| ATR % | 3,56% | 2,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | -0,04 | |
| RS Rating | 29,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -14,52 | -14,12 | |
| BB ширина | 26,35 | 17,62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу J: +4,60% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, J — 290,25 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +4.60% | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 290,25 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.50% | -64.00% | |
| EPS (TTM) | $17,27 | $2,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
CSL и J — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1,19%, J — 0,94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, J — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CSL — +10,13%, J — +5,15%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25,24%, J — 48,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,19% | 0,94% | |
| Годовые дивиденды | $3,45 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | 25,24% | 48,31% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,13% | 5,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5,85%), а J — на июле (+3,94%). Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2,12%), J — декабрь (-2,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16,10% против +14,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или J?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или J?
Какая акция лучше по технике — CSL или J?
Что лучше купить — CSL или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией