Сравнение CSL vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CSL выглядит привлекательнее: 18.51 против 35.13. Премия к оценке J может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу J: 1.02 vs 2.68 у CSL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B J — 4.10, у CSL — 8.12. EV/EBITDA CSL — 12.70, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CSL — 38.36%, у J — 10.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у J — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 35.13 | |
| P/B | 8.12 | 4.10 | |
| P/S | 2.68 | 1.02 | |
| PEG | -0.50 | -3.36 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 18.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 10.82% | |
| ROA | 12.11% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 23.40% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 4.69% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 2.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 41.21% | |
| EPS | $17.77 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $27.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CSL составляет 41.2 (нейтральная зона), у J — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, J на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), J — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. J менее волатилен — бета 1.06 против 1.22 у CSL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 25.24 | |
| CCI (20) | -130.50 | -87.02 | |
| MFI | 44.69 | 43.86 | |
| Williams %R | -81.20 | -74.76 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -0.93 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -12.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 23.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -4.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | -9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 44.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.06 | |
| ATR % | 3.67% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.33 | |
| RS Rating | 23.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -32.43 | |
| BB ширина | 14.67 | 26.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CSL — 5,02 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, J — 290,25 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, J — 607,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 290,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $2.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
CSL и J — дивидендные акции. Доходность: CSL — 1.34%, J — 1.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, J — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, J — 41.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 41.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CSL приходится на ноябре (+5.85%), а J — на июле (+3.51%). Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), J — декабрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или J?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или J?
Какая акция лучше по технике — CSL или J?
Что лучше купить — CSL или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией