Сравнение CSL vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как GVA — с P/E 30.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GVA дешевле: 1.23 против 2.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GVA — 5.51, у CSL — 8.12. EV/EBITDA CSL — 12.70, у GVA — 14.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CSL — 38.36%, у GVA — 16.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая GVA (3.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у GVA — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 30.77 | |
| P/B | 8.12 | 5.51 | |
| P/S | 2.68 | 1.23 | |
| PEG | -0.50 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 14.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 16.70% | |
| ROA | 12.11% | 4.89% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 15.90% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 5.97% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.40% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 12.28% | |
| EPS | $17.77 | $4.25 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $24.83 | |
Технический анализ
GVA набирает 30 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), GVA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GVA выше на 0.0%, CSL — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GVA выше SMA 200 (+9.0%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу GVA. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), GVA — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GVA стабильнее (1.02 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 0.43 | |
| CCI (20) | -130.50 | -76.07 | |
| MFI | 44.69 | 22.57 | |
| Williams %R | -81.20 | -99.57 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -1.63 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -13.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | +9.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.02 | |
| ATR % | 3.67% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 1.44 | |
| RS Rating | 23.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -11.98 | |
| BB ширина | 14.67 | 20.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, GVA — 193 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, GVA — 330,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSL — 1.34%, GVA — 0.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, GVA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, GVA — 12.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 0.40% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 12.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для GVA — ноябре (+9.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), GVA — март (-1.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — CSL или GVA?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Granite Construction Incorporated?
У кого выше маржинальность — CSL или GVA?
Какая акция лучше по технике — CSL или GVA?
Что лучше купить — CSL или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией