Сравнение CSL vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CSL выглядит привлекательнее: 18.51 против 21.00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) FLR дешевле: 0.40 против 2.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у CSL — 8.12. По ROE лидирует CSL (38.36% vs 8.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CSL — 14.57%, у FLR — 2.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSL — 1.74, у FLR — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CSL | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 21.00 | |
| P/B | 8.12 | 2.56 | |
| P/S | 2.68 | 0.40 | |
| PEG | -0.50 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 8.12% | |
| ROA | 12.11% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 35.57% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 20.10% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 0.00% | |
| EPS | $17.77 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $17.44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), FLR — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, FLR на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), FLR — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CSL стабильнее (1.22 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 42.65 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 22.92 | |
| CCI (20) | -130.50 | -67.67 | |
| MFI | 44.69 | 42.29 | |
| Williams %R | -81.20 | -77.08 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -6.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 24.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 80.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.91 | |
| ATR % | 3.67% | 4.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.50 | |
| RS Rating | 23.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -22.45 | |
| BB ширина | 14.67 | 34.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CSL зарабатывает 740,70 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CSL — 970,60 млн $, FLR — -437 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSL | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CSL обеспечивает 1.34% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CSL — 13 лет, FLR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CSL | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для FLR — апреле (+7.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CSL — сентябрь (-2.12%), FLR — февраль (-6.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — CSL или FLR?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — CSL или FLR?
Какая акция лучше по технике — CSL или FLR?
Что лучше купить — CSL или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией