ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CSL vs FIX

Тикер 1
Тикер 2
CSL19
23FIX
Инвесторы часто выбирают между CSL и FIX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FIX крупнее в 4.8× (64,56 млрд $ vs 13,45 млрд $). CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как FIX — с P/E 52.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 38.36% у CSL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14.57%, FIX — 12.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CSL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.34% vs 0.14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FIX сильнее: 56/100 против 22/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CSL и FIX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CSL
Carlisle Companies Incorporated
CSLNYSE
332,36 $+3,38 $ (+1,03%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 13,45 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.9
Качество
7.9
Рост
3.5
Техника
1.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
FIXNYSE
1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 64,56 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.8
Качество
9.2
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CSLFIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 52.87 у FIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CSL дешевле: 2.68 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CSL дешевле: 8.12 против 22.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 12.70 vs 36.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель CSL (38.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14.57% против 12.07% у FIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, FIX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CSLFIX
ПоказательCSLFIXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.5152.87
P/B8.1222.98
P/S2.686.38
PEG-0.500.49
EV/EBITDA12.7036.93
Рентабельность
ROE38.36%51.69%
ROA12.11%17.64%
Валовая маржа35.57%25.13%
Операц. маржа20.10%15.69%
Чистая маржа14.57%12.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.740.13
Текущая ликв.3.381.24
Быстрая ликв.2.581.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.34%0.14%
Коэфф. выплат25.04%6.48%
EPS$17.77$34.76
Балансовая стоим.$40.52$79.96

Технический анализ

FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), FIX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIX торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как CSL ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FIX выше SMA 200 (+61.7%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу FIX. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), FIX — 32.5 (выраженный тренд). FIX демонстрирует выраженный тренд, а CSL — нет. По бете CSL стабильнее (1.22 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLFIX
Общая оценка
22
56
Осцилляторы
47
41
Тренд
24
60
Объём
31
69
Волатильность
43
45
ИндикаторCSLFIXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.2350.93
Stochastic %K18.8025.10
CCI (20)-130.50-25.54
MFI44.6955.92
Williams %R-81.20-74.90
MACD гистограмма-3.27-28.83
Momentum (10)-28.10-175.98
Тренд
ADX19.4032.49
Цена vs EMA 9-1.66%-3.78%
Цена vs EMA 20-3.61%-1.63%
Цена vs SMA 50-3.80%+11.46%
Цена vs SMA 200-4.86%+61.67%
Объём
CMF-0.110.18
Volume Ratio99.81100.05
Волатильность и статистика
Beta1.222.29
ATR %3.67%4.90%
Sharpe (1г)-0.402.73
RS Rating23.0098.00
52w от хая-23.76-11.40
BB ширина14.6722.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCSLFIXЛидер
Выручка5,02 млрд $9,10 млрд $
Чистая прибыль740,70 млн $1,02 млрд $
EPS (TTM)$17.27$28.93
Операц. Cash Flow1,10 млрд $1,19 млрд $
Free Cash Flow970,60 млн $1,03 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSL — 1.34%, FIX — 0.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, FIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CSL — +0.65%, FIX — +25.59%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCSLFIXЛидер
Див. доходность1.34%0.14%
Годовые дивиденды$2.20$1.50
Коэфф. выплат25.04%6.48%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)0.65%25.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для FIX — октябре (+8.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для FIX — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +16.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CSL
+0.0
+1.6
-0.1
+4.6
+0.5
+0.9
+4.8
+2.6
-2.1
-1.6
+5.8
-0.5
FIX
+3.1
+7.0
-0.1
+4.3
+3.8
+2.6
+8.4
+0.8
+4.8
+8.9
+5.9
-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Comfort Systems USA, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Carlisle Companies Incorporated: P/E 18.51 против 52.87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CSL или FIX?
ROE CSL — 38.36%, FIX — 51.69%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Comfort Systems USA, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CSL — 1.34%, FIX — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Comfort Systems USA, Inc.?
По объёму выручки: CSL — 5,02 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CSL или FIX?
Чистая маржа CSL — 14.57%, FIX — 12.07%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CSL или FIX?
Технический скоринг: CSL — 22/100, FIX — 56/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CSL или FIX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CSL выигрывает 19, FIX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией