Сравнение CSL vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FBIN — P/E 15.52 vs 18.51 у CSL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 2.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 8.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 12.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.36% против 11.48% у FBIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14.57%, FBIN — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, FBIN — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 15.52 | |
| P/B | 8.12 | 1.79 | |
| P/S | 2.68 | 0.94 | |
| PEG | -0.50 | -0.45 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 10.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 11.48% | |
| ROA | 12.11% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 44.01% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 11.00% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 44.64% | |
| EPS | $17.77 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $19.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CSL — 41.2, FBIN — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSL на -3.8%, FBIN на -11.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). FBIN демонстрирует выраженный тренд, а CSL — нет. Волатильность: бета CSL — 1.22, FBIN — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 36.91 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 30.11 | |
| CCI (20) | -130.50 | -110.18 | |
| MFI | 44.69 | 23.10 | |
| Williams %R | -81.20 | -69.89 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 27.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -30.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 91.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.46 | |
| ATR % | 3.67% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.91 | |
| RS Rating | 23.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -45.99 | |
| BB ширина | 14.67 | 27.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CSL генерирует 5,02 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, FBIN — 298,80 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 298,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CSL платит 1.34%, FBIN — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, FBIN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, FBIN — 44.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 44.64% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CSL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.85%), FBIN — в июле (+7.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для FBIN — март (-4.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или FBIN?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или FBIN?
Какая акция лучше по технике — CSL или FBIN?
Что лучше купить — CSL или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией