Сравнение CSL vs EXP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXP торгуется с P/E 14.79, тогда как CSL — с P/E 18.51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXP дешевле: 4.25 против 8.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 12.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель EXP (28.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 14.57% у CSL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, EXP — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSL | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.51 | 14.79 | |
| P/B | 8.12 | 4.25 | |
| P/S | 2.68 | 2.73 | |
| PEG | -0.50 | -3.11 | |
| EV/EBITDA | 12.70 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.36% | 28.27% | |
| ROA | 12.11% | 11.18% | |
| Валовая маржа | 35.57% | 28.27% | |
| Операц. маржа | 20.10% | 24.29% | |
| Чистая маржа | 14.57% | 18.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 3.38 | 3.66 | |
| Быстрая ликв. | 2.58 | 2.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.34% | 0.50% | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 7.75% | |
| EPS | $17.77 | $13.54 | |
| Балансовая стоим. | $40.52 | $47.11 | |
Технический анализ
EXP набирает 29 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), EXP — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXP торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как CSL ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), EXP — 14.4 (нет тренда). По бете CSL стабильнее (1.22 vs 1.29). Дневная волатильность (ATR%) EXP составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSL | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 47.40 | |
| Stochastic %K | 18.80 | 35.68 | |
| CCI (20) | -130.50 | -132.72 | |
| MFI | 44.69 | 41.20 | |
| Williams %R | -81.20 | -64.32 | |
| MACD гистограмма | -3.27 | -1.49 | |
| Momentum (10) | -28.10 | -16.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.40 | 14.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.66% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.61% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.80% | +1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.86% | -7.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 99.81 | 204.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 1.29 | |
| ATR % | 3.67% | 3.68% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.27 | |
| RS Rating | 23.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -23.76 | -17.81 | |
| BB ширина | 14.67 | 10.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, EXP — 423,81 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, EXP — 353,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSL | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,02 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 740,70 млн $ | 423,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.27 | $13.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 548,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 970,60 млн $ | 353,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSL — 1.34%, EXP — 0.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CSL платит дивиденды 13 лет подряд, EXP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSL — 25.04%, EXP — 7.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSL | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.34% | 0.50% | |
| Годовые дивиденды | $2.20 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 25.04% | 7.75% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.65% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для EXP — ноябре (+6.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для EXP — декабрь (-1.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CSL: +16.36% против +14.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Eagle Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — CSL или EXP?
Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Eagle Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Eagle Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — CSL или EXP?
Какая акция лучше по технике — CSL или EXP?
Что лучше купить — CSL или EXP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией