Сравнение CSL vs DY

Тикер 1

Тикер 2

CSL23

17DY

Инвесторы часто выбирают между CSL и DY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CSL торгуется с P/E 18.51, тогда как DY — с P/E 42.65. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.36% против 18.81% у DY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CSL — 14.57%, DY — 5.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CSL обеспечивает 1.34% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу DY сильнее: 53/100 против 22/100 у CSL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:17 — убедительное преимущество CSL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Carlisle Companies Incorporated

CSLNYSE

332,36 $+3,38 $ (+1,03%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.9

Качество

7.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CSLDY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CSL — P/E 18.51 vs 42.65 у DY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) DY дешевле: 2.23 против 2.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DY дешевле: 6.45 против 8.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CSL оценён ниже: 12.70 vs 15.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CSL составляет 38.36%, что превышает показатель DY (18.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CSL впереди: 14.57% против 5.07% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSL — 1.74, DY — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CSLDY

Показатель	CSL	DY
Мультипликаторы оценки
P/E	18.51	42.65
P/B	8.12	6.45
P/S	2.68	2.23
PEG	-0.50	2.05
EV/EBITDA	12.70	15.22
Рентабельность
ROE	38.36%	18.81%
ROA	12.11%	4.70%
Валовая маржа	35.57%	20.56%
Операц. маржа	20.10%	12.53%
Чистая маржа	14.57%	5.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.74	1.61
Текущая ликв.	3.38	2.74
Быстрая ликв.	2.58	2.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.34%	0.00%
Коэфф. выплат	25.04%	0.00%
EPS	$17.77	$9.68
Балансовая стоим.	$40.52	$63.99

Технический анализ

DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CSL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSL — 41.2 (нейтральная зона), DY — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DY торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как CSL ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DY выше SMA 200 (+21.6%), CSL — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: CSL — 19.4 (нет тренда), DY — 23.4 (слабый тренд). По бете CSL стабильнее (1.22 vs 1.34). Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CSLDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CSL	DY
Осцилляторы
RSI (14)	41.23	48.94
Stochastic %K	18.80	23.99
CCI (20)	-130.50	-59.58
MFI	44.69	36.94
Williams %R	-81.20	-76.01
MACD гистограмма	-3.27	-4.63
Momentum (10)	-28.10	-11.93
Тренд
ADX	19.40	23.37
Цена vs EMA 9	-1.66%	-2.16%
Цена vs EMA 20	-3.61%	-1.61%
Цена vs SMA 50	-3.80%	+5.87%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+21.60%
Объём
CMF	-0.11	0.09
Volume Ratio	99.81	81.14
Волатильность и статистика
Beta	1.22	1.34
ATR %	3.67%	4.43%
Sharpe (1г)	-0.40	1.73
RS Rating	23.00	92.00
52w от хая	-23.76	-10.84
BB ширина	14.67	16.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CSL — 5,02 млрд $, DY — 5,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSL — 740,70 млн $, DY — 281,19 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CSL генерирует 970,60 млн $, DY — 401,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CSL	DY
Выручка	5,02 млрд $	5,55 млрд $
Чистая прибыль	740,70 млн $	281,19 млн $
EPS (TTM)	$17.27	$9.68
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	642,50 млн $
Free Cash Flow	970,60 млн $	401,71 млн $

Дивиденды

CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CSL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	CSL	DY
Див. доходность	1.34%	—
Годовые дивиденды	$2.20	—
Коэфф. выплат	25.04%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.65%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSL — ноябре (+5.85%), для DY — мае (+9.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CSL — сентябрь (-2.12%), для DY — февраль (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +16.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CSL

+0.0

+1.6

-0.1

+4.6

+0.5

+0.9

+4.8

+2.6

-2.1

-1.6

+5.8

-0.5

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carlisle Companies Incorporated или Dycom Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Carlisle Companies Incorporated: P/E 18.51 против 42.65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CSL или DY?

ROE CSL — 38.36%, DY — 18.81%. CSL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carlisle Companies Incorporated и Dycom Industries, Inc.?

Carlisle Companies Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.34%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Carlisle Companies Incorporated или Dycom Industries, Inc.?

По объёму выручки: CSL — 5,02 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CSL или DY?

Чистая маржа CSL — 14.57%, DY — 5.07%. CSL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CSL или DY?

Технический скоринг: CSL — 22/100, DY — 53/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CSL или DY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CSL выигрывает 23, DY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией