Сравнение CSGP vs OPEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OPEN отрицательный (-1,84) — компания генерирует убытки. CSGP прибылен, P/E составляет 164,62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OPEN оценён ниже: 1,03 против 3,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CSGP дешевле: 1,54 против 3,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OPEN работает в убыток — ROE -165,15%, тогда как CSGP показывает рентабельность 0,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OPEN (-46,74%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSGP — 0,15, OPEN — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSGP | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 164,62 | -1,84 | |
| P/B | 1,54 | 3,68 | |
| P/S | 3,45 | 1,03 | |
| PEG | -5,35 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 29,03 | -1,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,90% | -165,15% | |
| ROA | 0,73% | -51,37% | |
| Валовая маржа | 76,48% | 8,30% | |
| Операц. маржа | 2,18% | -16,04% | |
| Чистая маржа | 2,08% | -46,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 2,21 | 2,94 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,18 | -$1,57 | |
| Балансовая стоим. | $19,66 | $0,95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CSGP: скоринг 58/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CSGP — 53,1, OPEN — 35,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSGP на -0,4%, OPEN на -21,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CSGP — 12,7 (нет тренда), OPEN — 17,5 (нет тренда). Волатильность: бета CSGP — 0,23, OPEN — 3,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OPEN составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSGP | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,06 | 35,83 | |
| Stochastic %K | 75,11 | 9,13 | |
| CCI (20) | 126,56 | -115,48 | |
| MFI | 50,20 | 31,44 | |
| Williams %R | -24,89 | -90,87 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 2,58 | -0,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,65 | 17,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,87% | -7,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,45% | -13,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,43% | -21,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -36,57% | -36,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 77,46 | 40,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,23 | 3,46 | |
| ATR % | 5,21% | 9,04% | |
| Sharpe (1г) | -2,65 | 1,01 | |
| RS Rating | 1,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -68,86 | -67,94 | |
| BB ширина | 13,56 | 38,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CSGP генерирует 3,25 млрд $, OPEN — 4,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CSGP — +18,70%, OPEN — -15,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OPEN убыточен (чистая прибыль -1,30 млрд $), тогда как CSGP генерирует прибыль (7 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CSGP генерирует 41 млн $, OPEN — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSGP | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 4,37 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.70% | -15.20% | |
| Чистая прибыль | 7 млн $ | -1,30 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,02 | -$1,70 | |
| Операц. Cash Flow | 430 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CSGP | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CSGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,26%), OPEN — в июле (+32,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CSGP — февраль (-4,08%), для OPEN — апрель (-14,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPEN: +45,96% против +6,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoStar Group, Inc. или Opendoor Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CSGP или OPEN?
Какие дивиденды у CoStar Group, Inc. и Opendoor Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoStar Group, Inc. или Opendoor Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CSGP или OPEN?
Что лучше купить — CSGP или OPEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией