Сравнение CSGP vs OPEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OPEN отрицательный (-3.04) — компания генерирует убытки. CSGP прибылен, P/E составляет 555.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OPEN оценён ниже: 0.86 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CSGP дешевле: 1.78 против 4.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OPEN работает в убыток — ROE -163.25%, тогда как CSGP показывает рентабельность 0.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OPEN (-35.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CSGP — 0.14, OPEN — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CSGP | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 555.18 | -3.04 | |
| P/B | 1.78 | 4.42 | |
| P/S | 4.07 | 0.86 | |
| PEG | -6.95 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 48.25 | -2.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.30% | -163.25% | |
| ROA | 0.25% | -59.09% | |
| Валовая маржа | 77.40% | 7.92% | |
| Операц. маржа | -0.76% | -9.93% | |
| Чистая маржа | 0.74% | -35.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 7.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 3.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-1.45 | |
| Балансовая стоим. | $19.25 | $0.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CSGP: скоринг 36/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CSGP — 42.2, OPEN — 37.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CSGP на -10.8%, OPEN на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CSGP — 27.7 (выраженный тренд), OPEN — 18.0 (нет тренда). CSGP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OPEN. Волатильность: бета CSGP — 0.62, OPEN — 3.14. OPEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OPEN составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSGP | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 37.81 | |
| Stochastic %K | 56.10 | 17.24 | |
| CCI (20) | -44.85 | -106.35 | |
| MFI | 63.53 | 18.97 | |
| Williams %R | -43.90 | -82.76 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -1.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.67 | 18.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.64% | -3.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -8.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.80% | -11.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -45.69% | -26.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 58.79 | 70.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 3.14 | |
| ATR % | 4.83% | 7.51% | |
| Sharpe (1г) | -2.05 | 1.78 | |
| RS Rating | 3.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -65.09 | -59.52 | |
| BB ширина | 17.38 | 36.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CSGP генерирует 3,25 млрд $, OPEN — 4,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OPEN убыточен (чистая прибыль -1,30 млрд $), тогда как CSGP генерирует прибыль (7 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CSGP генерирует 41 млн $, OPEN — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CSGP | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 4,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7 млн $ | -1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $-1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 430 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CSGP | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CSGP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.09%), OPEN — в июле (+41.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CSGP — февраль (-4.08%), для OPEN — апрель (-14.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPEN: +60.53% против +9.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoStar Group, Inc. или Opendoor Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CSGP или OPEN?
Какие дивиденды у CoStar Group, Inc. и Opendoor Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoStar Group, Inc. или Opendoor Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CSGP или OPEN?
Что лучше купить — CSGP или OPEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией