Сравнение CSCO vs UI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UI выглядит привлекательнее: 38.49 против 37.81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CSCO дешевле: 7.44 против 11.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CSCO — 9.25, у UI — 30.17. EV/EBITDA CSCO — 27.29, у UI — 32.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UI (101.45% vs 25.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UI — 30.43%, у CSCO — 19.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CSCO — 0.64, у UI — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CSCO ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CSCO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.81 | 38.49 | |
| P/B | 9.25 | 30.17 | |
| P/S | 7.44 | 11.71 | |
| PEG | 1.66 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 27.29 | 32.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.14% | 101.45% | |
| ROA | 9.52% | 54.92% | |
| Валовая маржа | 64.33% | 46.02% | |
| Операц. маржа | 23.36% | 35.75% | |
| Чистая маржа | 19.69% | 30.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.92 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.44% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 53.80% | 19.27% | |
| EPS | $3.02 | $15.57 | |
| Балансовая стоим. | $12.36 | $19.86 | |
Технический анализ
CSCO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, UI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CSCO — 76.8 (зона перекупленности), UI — 24.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CSCO торгуется выше SMA 50 (29.6%), тогда как UI ниже этой средней (-30.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CSCO выше SMA 200 (+47.8%), UI — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу CSCO. ADX: CSCO — 43.0 (выраженный тренд), UI — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CSCO стабильнее (0.95 vs 2.16). Дневная волатильность (ATR%) UI составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CSCO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.83 | 24.28 | |
| Stochastic %K | 82.25 | 5.20 | |
| CCI (20) | 118.40 | -107.33 | |
| MFI | 78.63 | 20.21 | |
| Williams %R | -17.75 | -94.80 | |
| MACD гистограмма | 1.99 | -40.84 | |
| Momentum (10) | 22.71 | -429.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.03 | 37.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.32% | -12.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.47% | -23.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +29.61% | -30.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.80% | -11.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 96.69 | 118.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 2.16 | |
| ATR % | 3.11% | 8.47% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.87 | |
| RS Rating | 88.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -4.22 | -45.52 | |
| BB ширина | 44.23 | 82.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CSCO — 56,65 млрд $, UI — 2,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CSCO — 10,18 млрд $, UI — 711,92 млн $. CSCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CSCO — 13,29 млрд $, UI — 627,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CSCO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 56,65 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 10,18 млрд $ | 711,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.56 | $11.77 | |
| Операц. Cash Flow | 14,19 млрд $ | 640,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 13,29 млрд $ | 627,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CSCO — 1.44%, UI — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CSCO — 13 лет, UI — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CSCO — 53.80%, UI — 19.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CSCO | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.44% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.25 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | 53.80% | 19.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.19% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CSCO — ноябре (+3.64%), для UI — ноябре (+10.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CSCO — сентябрь (-1.29%), UI — февраль (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у UI: +44.86% против +14.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cisco Systems, Inc. или Ubiquiti Inc.?
У кого выше рентабельность — CSCO или UI?
Какие дивиденды у Cisco Systems, Inc. и Ubiquiti Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cisco Systems, Inc. или Ubiquiti Inc.?
У кого выше маржинальность — CSCO или UI?
Какая акция лучше по технике — CSCO или UI?
Что лучше купить — CSCO или UI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией