Сравнение CRWV vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 11.22 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как YOU практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 36.43 | |
| P/B | 11.22 | 33.19 | |
| P/S | 8.87 | 6.62 | |
| PEG | 0.88 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 106.71% | |
| ROA | -2.87% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 53.27% | |
| EPS | $-3.02 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. По бете YOU стабильнее (1.09 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 87.30 | |
| CCI (20) | -122.15 | 141.57 | |
| MFI | 45.07 | 80.69 | |
| Williams %R | -85.13 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.09 | |
| ATR % | 8.77% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 1.69 | |
| RS Rating | 59.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -1.80 | |
| BB ширина | 33.32 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или YOU?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или YOU?
Что лучше купить — CRWV или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией