Сравнение CRWV vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как XYZ практически без долга (D/E 0.37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 52.58 | |
| P/B | 11.22 | 1.95 | |
| P/S | 8.87 | 1.72 | |
| PEG | 0.88 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 3.64% | |
| ROA | -2.87% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $36.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). XYZ менее волатилен — бета 2.05 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 33.01 | |
| CCI (20) | -122.15 | -62.47 | |
| MFI | 45.07 | 37.56 | |
| Williams %R | -85.13 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 2.05 | |
| ATR % | 8.77% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.55 | |
| RS Rating | 59.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -14.07 | |
| BB ширина | 33.32 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или XYZ?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или XYZ?
Что лучше купить — CRWV или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией