Сравнение CRWV vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA WEX — 10.08, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как WEX показывает рентабельность 26.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRWV — 3.75, у WEX — 4.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 16.03 | |
| P/B | 11.22 | 3.90 | |
| P/S | 8.87 | 1.85 | |
| PEG | 0.88 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 26.96% | |
| ROA | -2.87% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $36.94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0.95 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 74.00 | |
| CCI (20) | -122.15 | 29.63 | |
| MFI | 45.07 | 48.55 | |
| Williams %R | -85.13 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.70 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.95 | |
| ATR % | 8.77% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.37 | |
| RS Rating | 59.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -20.14 | |
| BB ширина | 33.32 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или WEX?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или WEX?
Что лучше купить — CRWV или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией