Сравнение CRWV vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

CRWV9

29WDAY

CRWV против WDAY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRWV крупнее в 1.8× (58,69 млрд $ vs 32,30 млрд $). Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 47.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WDAY уверенно лидирует со счётом 29:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRWVWDAY

Фундаментальный анализ

CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDAY оценён ниже: 3.51 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как WDAY практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVWDAY

Показатель	CRWV	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	47.73
P/B	11.22	4.24
P/S	8.87	3.51
PEG	0.88	1.50
EV/EBITDA	37.16	24.87
Рентабельность
ROE	-40.33%	7.97%
ROA	-2.87%	3.83%
Валовая маржа	69.38%	75.70%
Операц. маржа	-2.61%	8.90%
Чистая маржа	-25.57%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.49
Текущая ликв.	0.31	1.32
Быстрая ликв.	0.31	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$2.65
Балансовая стоим.	$9.03	$29.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRWV: скоринг 43/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, WDAY — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета WDAY — 0.56, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	46.63
Stochastic %K	14.87	39.84
CCI (20)	-122.15	-40.07
MFI	45.07	42.11
Williams %R	-85.13	-60.16
MACD гистограмма	-3.32	0.52
Momentum (10)	-36.70	-9.03
Тренд
ADX	17.64	12.65
Цена vs EMA 9	-6.23%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-8.26%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+0.43%	-3.14%
Цена vs SMA 200	+1.02%	-35.64%
Объём
CMF	0.08	0.23
Volume Ratio	65.84	182.51
Волатильность и статистика
Beta	2.95	0.56
ATR %	8.77%	5.67%
Sharpe (1г)	0.58	-1.84
RS Rating	59.00	3.00
52w от хая	-45.84	-55.63
BB ширина	33.32	13.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWV	WDAY
Выручка	5,13 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	693 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$2.60
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	2,78 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWV	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Workday, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или WDAY?

ROE CRWV — -40.33%, WDAY — 7.97%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Workday, Inc.?

По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWV или WDAY?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, WDAY — 34/100. CRWV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWV выигрывает 9, WDAY — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией