Сравнение CRWV vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

CRWV9

32VRSN

Инвесторы часто выбирают между CRWV и VRSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWV крупнее в 2.1× (58,69 млрд $ vs 27,84 млрд $). CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как CRWV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VRSN сильнее: 77/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VRSN побеждает по числу метрик: 32 против 9 у CRWV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRWVVRSN

Фундаментальный анализ

P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 33.01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CRWV дешевле: 8.87 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как VRSN практически без долга (D/E -0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVVRSN

Показатель	CRWV	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	33.01
P/B	11.22	-12.54
P/S	8.87	16.38
PEG	0.88	3.11
EV/EBITDA	37.16	24.40
Рентабельность
ROE	-40.33%	-39.99%
ROA	-2.87%	64.82%
Валовая маржа	69.38%	88.35%
Операц. маржа	-2.61%	67.93%
Чистая маржа	-25.57%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	-0.81
Текущая ликв.	0.31	0.46
Быстрая ликв.	0.31	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	-0.18%	34.42%
EPS	$-3.02	$9.18
Балансовая стоим.	$9.03	$-24.16

Технический анализ

VRSN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, VRSN на 13.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. По бете VRSN стабильнее (0.19 vs 2.95). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	72.24
Stochastic %K	14.87	86.04
CCI (20)	-122.15	123.61
MFI	45.07	86.77
Williams %R	-85.13	-13.96
MACD гистограмма	-3.32	1.76
Momentum (10)	-36.70	27.24
Тренд
ADX	17.64	29.34
Цена vs EMA 9	-6.23%	+2.58%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+5.89%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+13.56%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+17.39%
Объём
CMF	0.08	0.30
Volume Ratio	65.84	82.39
Волатильность и статистика
Beta	2.95	0.19
ATR %	8.77%	2.55%
Sharpe (1г)	0.58	0.30
RS Rating	59.00	49.00
52w от хая	-45.84	-2.45
BB ширина	33.32	17.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWV	VRSN
Выручка	5,13 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$8.83
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRWV	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	-0.18%	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или VeriSign, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или VRSN?

ROE CRWV — -40.33%, VRSN — -39.99%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. CoreWeave, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWV или VRSN?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, VRSN — 77/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CRWV выигрывает 9, VRSN — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией