ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRWV vs VRNS

Тикер 1
Тикер 2
CRWV20
21VRNS
Инвесторы часто выбирают между CRWV и VRNS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWV крупнее в 11,6× (58,72 млрд $ vs 5,05 млрд $). Ни CRWV (P/E -29,52), ни VRNS (P/E -34,37) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25,40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CRWV сильнее: 58/100 против 43/100 у VRNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRWV и VRNS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CRWV
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
CRWVNASDAQ
$107,63-$0,10 (-0,09%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 58,72 млрд $
ETP Rank1.0
Стоимость
6.3
Качество
2.5
Рост
5.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0
VRNS
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQ
$44,01+$2,08 (+4,95%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
6.9
Качество
3.9
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CRWVVRNS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -29,52, VRNS — -34,37. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 10,27, VRNS — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVVRNS
ПоказательCRWVVRNSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-29,52-34,37
P/B11,8210,88
P/S7,747,00
PEG0,561,28
EV/EBITDA40,79-44,44
Рентабельность
ROE-45,37%-26,91%
ROA-2,50%-8,55%
Валовая маржа67,42%77,07%
Операц. маржа-3,04%-21,99%
Чистая маржа-25,40%-20,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал10,271,16
Текущая ликв.0,461,65
Быстрая ликв.0,461,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат-0,02%0,00%
EPS-$3,50-$1,23
Балансовая стоим.$9,12$3,86

Технический анализ

CRWV набирает 58 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 65,0 (нейтральная зона), VRNS — 47,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 18,3%, VRNS на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 18,6 (нет тренда), VRNS — 24,6 (слабый тренд). По бете VRNS стабильнее (0,97 vs 3,42). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVVRNS
Общая оценка
58
43
Осцилляторы
63
48
Тренд
65
58
Объём
38
31
Волатильность
40
43
ИндикаторCRWVVRNSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,0447,73
Stochastic %K92,0235,74
CCI (20)215,48-61,14
MFI76,5641,28
Williams %R-7,98-64,26
MACD гистограмма3,69-0,46
Momentum (10)46,911,28
Тренд
ADX18,6024,65
Цена vs EMA 9+19,68%-1,44%
Цена vs EMA 20+25,42%-2,13%
Цена vs SMA 50+18,34%+3,30%
Цена vs SMA 200+15,55%+30,02%
Объём
CMF-0,13-0,20
Volume Ratio322,5556,34
Волатильность и статистика
Beta3,420,97
ATR %7,77%5,15%
Sharpe (1г)0,12-0,07
RS Rating7,0014,00
52w от хая-29,68-34,38
BB ширина53,2322,02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +13,20% у VRNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, VRNS — -129,32 млн $. VRNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRWVVRNSЛидер
Выручка5,13 млрд $623,53 млн $
Рост выручки (г/г)+167.90%+13.20%
Чистая прибыль-1,17 млрд $-129,32 млн $
EPS (TTM)-$2,75-$1,13
Операц. Cash Flow3,06 млрд $147,43 млн $
Free Cash Flow-7,25 млрд $134,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCRWVVRNSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-0,02%—
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+71,59%), для VRNS — августе (+8,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для VRNS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +26,79%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRWV
+17,5
-10,6
-4,0
+10,4
+71,6
+7,7
-21,5
-1,1
+46,6
-2,4
-42,1
-7,1
VRNS
+3,3
-2,0
-3,1
+3,8
+8,4
+4,2
+3,2
+8,6
-2,5
-3,1
+4,1
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Varonis Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRWV или VRNS?
ROE CRWV — -45,37%, VRNS — -26,91%. VRNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Varonis Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Varonis Systems, Inc.?
По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRWV или VRNS?
Технический скоринг: CRWV — 58/100, VRNS — 43/100. CRWV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRWV или VRNS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CRWV выигрывает 20, VRNS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией