Сравнение CRWV vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, VRNS — -27.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VRNS дешевле: 5.53 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRNS дешевле: 7.94 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 3.75, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | -27.62 | |
| P/B | 11.22 | 7.94 | |
| P/S | 8.87 | 5.53 | |
| PEG | 0.88 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -26.10% | |
| ROA | -2.87% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -2.61% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -25.57% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $3.92 | |
Технический анализ
VRNS набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. По бете VRNS стабильнее (0.93 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 99.16 | |
| CCI (20) | -122.15 | 175.63 | |
| MFI | 45.07 | 71.93 | |
| Williams %R | -85.13 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.93 | |
| ATR % | 8.77% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.25 | |
| RS Rating | 59.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -51.33 | |
| BB ширина | 33.32 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, VRNS — -129,32 млн $. VRNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для VRNS — августе (+8.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или VRNS?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или VRNS?
Что лучше купить — CRWV или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией