Сравнение CRWV vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) U дешевле: 5.95 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как U практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | -16.95 | |
| P/B | 11.22 | 3.83 | |
| P/S | 8.87 | 5.95 | |
| PEG | 0.88 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -21.33% | |
| ROA | -2.87% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 59.38% | |
| Операц. маржа | -2.61% | -36.09% | |
| Чистая маржа | -25.57% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $7.46 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), U — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, U на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), U — 30.3 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. По бете U стабильнее (2.37 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 6.06 | |
| CCI (20) | -122.15 | -126.89 | |
| MFI | 45.07 | 41.19 | |
| Williams %R | -85.13 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 2.37 | |
| ATR % | 8.77% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.59 | |
| RS Rating | 59.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -51.03 | |
| BB ширина | 33.32 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, U — -402,76 млн $. U генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или U?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или U?
Что лучше купить — CRWV или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией