Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRWV vs U

Тикер 1

Тикер 2

CRWV13

27U

Инвесторы часто выбирают между CRWV и U — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWV крупнее в 2,6× (48,62 млрд $ vs 18,87 млрд $). Ни CRWV (P/E -29,15), ни U (P/E -31,62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу U сильнее: 70/100 против 46/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. U побеждает по числу метрик: 27 против 13 у CRWV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

$89,11-$1,56 (-1,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 48,62 млрд $

ETP Rank1.5

Стоимость

7.6

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Unity Software Inc.

UNYSE

$43,23+$0,23 (+0,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 18,87 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

8.0

Качество

4.7

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRWVU

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -29,15, U — -31,62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 6,21 против 10,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,39, тогда как U практически без долга (D/E 0,74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVU

Показатель	CRWV	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-29,15	-31,62
P/B	10,04	6,21
P/S	7,94	9,25
PEG	0,76	0,58
EV/EBITDA	26,69	-221,70
Рентабельность
ROE	-40,33%	-18,85%
ROA	-2,87%	-8,81%
Валовая маржа	69,38%	61,60%
Операц. маржа	-2,61%	-29,94%
Чистая маржа	-25,57%	-28,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7,39	0,74
Текущая ликв.	0,31	2,03
Быстрая ликв.	0,31	2,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-0,18%	0,00%
EPS	-$3,02	-$1,34
Балансовая стоим.	$9,03	$7,55

Технический анализ

U набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 55,4 (нейтральная зона), U — 81,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. U торгуется выше SMA 50 (42,4%), тогда как CRWV ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. U выше SMA 200 (+36,8%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу U. Сила тренда по ADX: CRWV — 18,8 (нет тренда), U — 27,8 (выраженный тренд). По бете U стабильнее (2,28 vs 3,43). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	U
Осцилляторы
RSI (14)	55,37	81,32
Stochastic %K	89,24	91,77
CCI (20)	111,48	280,79
MFI	64,78	87,05
Williams %R	-10,76	-8,23
MACD гистограмма	2,97	1,15
Momentum (10)	18,79	14,38
Тренд
ADX	18,78	27,76
Цена vs EMA 9	+8,65%	+18,68%
Цена vs EMA 20	+10,13%	+28,62%
Цена vs SMA 50	-1,59%	+42,35%
Цена vs SMA 200	-3,18%	+36,75%
Объём
CMF	-0,13	0,15
Volume Ratio	70,42	178,63
Волатильность и статистика
Beta	3,43	2,28
ATR %	8,36%	5,32%
Sharpe (1г)	0,14	0,65
RS Rating	12,00	64,00
52w от хая	-40,82	-17,55
BB ширина	41,32	46,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +2,00% у U. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, U — -402,76 млн $. U генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWV	U
Выручка	5,13 млрд $	1,85 млрд $
Рост выручки (г/г)	+167.90%	+2.00%
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	-$2,75	-$0,96
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	422,95 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWV	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0,18%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+71,59%), для U — ноябре (+26,77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +18,59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17,5

-10,6

-4,0

+10,4

+71,6

+7,7

-21,5

-1,1

+46,6

-2,4

-42,1

-7,1

-8,1

-12,1

-1,9

-5,4

-3,9

+4,7

+9,0

+8,0

+4,4

-1,0

+26,8

-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или U?

ROE CRWV — -40,33%, U — -18,85%. U демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWV или U?

Технический скоринг: CRWV — 46/100, U — 70/100. U имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CRWV выигрывает 13, U — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией