Сравнение CRWV vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -28,84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 43,07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5,54 vs 7,57 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 4,50 против 11,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 29,35 vs 40,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-45,37%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 9,34%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25,40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10,27, тогда как TYL практически без долга (D/E 0,48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,84 | 43,07 | |
| P/B | 11,54 | 4,50 | |
| P/S | 7,57 | 5,54 | |
| PEG | 0,54 | 6,28 | |
| EV/EBITDA | 40,27 | 29,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45,37% | 9,34% | |
| ROA | -2,50% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 67,42% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -3,04% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -25,40% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10,27 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 0,46 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | 0,00% | |
| EPS | -$3,50 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $9,12 | $73,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRWV составляет 62,8 (нейтральная зона), у TYL — 58,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 16,1%, TYL на 7,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+13,3%), TYL — ниже (-11,3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 20,8 (слабый тренд), TYL — 17,6 (нет тренда). TYL менее волатилен — бета -0,04 против 3,44 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,81 | 58,26 | |
| Stochastic %K | 78,52 | 59,13 | |
| CCI (20) | 138,67 | 117,65 | |
| MFI | 79,68 | 55,50 | |
| Williams %R | -21,48 | -40,87 | |
| MACD гистограмма | 3,94 | 1,49 | |
| Momentum (10) | 33,49 | 19,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,84 | 17,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,03% | +2,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,61% | +4,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,10% | +7,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,25% | -11,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 103,08 | 78,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,44 | -0,04 | |
| ATR % | 8,12% | 4,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,48 | -1,56 | |
| RS Rating | 43,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -31,29 | -46,58 | |
| BB ширина | 60,94 | 17,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +9,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+71,59%), а TYL — на апреле (+4,22%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +9,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или TYL?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или TYL?
Что лучше купить — CRWV или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией