Сравнение CRWV vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

CRWV10

27TTAN

Инвесторы часто выбирают между CRWV и TTAN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWV крупнее в 10.0× (58,69 млрд $ vs 5,84 млрд $). Ни CRWV (P/E -33.52), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TTAN уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWVTTAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TTAN дешевле: 6.22 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как TTAN практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVTTAN

Показатель	CRWV	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-36.96
P/B	11.22	3.87
P/S	8.87	6.22
PEG	0.88	-0.33
EV/EBITDA	37.16	-84.02
Рентабельность
ROE	-40.33%	-10.70%
ROA	-2.87%	-9.16%
Валовая маржа	69.38%	70.11%
Операц. маржа	-2.61%	-16.95%
Чистая маржа	-25.57%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.03
Текущая ликв.	0.31	3.49
Быстрая ликв.	0.31	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-1.70
Балансовая стоим.	$9.03	$16.21

Технический анализ

TTAN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	52.44
Stochastic %K	14.87	60.13
CCI (20)	-122.15	32.91
MFI	45.07	61.47
Williams %R	-85.13	-39.87
MACD гистограмма	-3.32	0.33
Momentum (10)	-36.70	-0.06
Тренд
ADX	17.64	10.48
Цена vs EMA 9	-6.23%	+2.91%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+2.44%
Цена vs SMA 50	+0.43%	-0.71%
Цена vs SMA 200	+1.02%	-27.90%
Объём
CMF	0.08	0.09
Volume Ratio	65.84	66.39
Волатильность и статистика
Beta	2.95	0.86
ATR %	8.77%	5.76%
Sharpe (1г)	0.58	-1.29
RS Rating	59.00	4.00
52w от хая	-45.84	-51.79
BB ширина	33.32	15.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, TTAN — -159,85 млн $. TTAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWV	TTAN
Выручка	5,13 млрд $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-1.73
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	110,13 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	85,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWV	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или TTAN?

ROE CRWV — -40.33%, TTAN — -10.70%. TTAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWV или TTAN?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, TTAN — 57/100. TTAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWV выигрывает 10, TTAN — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией