Сравнение CRWV vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA TOST — 28.28, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.01 у TOST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 33.23 | |
| P/B | 11.22 | 6.88 | |
| P/S | 8.87 | 2.10 | |
| PEG | 0.88 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 20.74% | |
| ROA | -2.87% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWV: скоринг 43/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TOST — 1.25, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 13.09 | |
| CCI (20) | -122.15 | -81.82 | |
| MFI | 45.07 | 39.13 | |
| Williams %R | -85.13 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.25 | |
| ATR % | 8.77% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.33 | |
| RS Rating | 59.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -53.04 | |
| BB ширина | 33.32 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или TOST?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или TOST?
Что лучше купить — CRWV или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией