ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRWV vs TENB

Тикер 1
Тикер 2
CRWV7
33TENB
CRWV против TENB — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRWV крупнее в 21.1× (58,69 млрд $ vs 2,78 млрд $). Ни CRWV (P/E -33.52), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TENB уверенно лидирует со счётом 33:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CRWV
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
CRWVNASDAQ
107,58 $+6,30 $ (+6,22%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 58,69 млрд $
ETP Rank2.3
Стоимость
6.1
Качество
2.5
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
TENB
Tenable Holdings, Inc.
TENBNASDAQ
25,17 $-0,33 $ (-1,29%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,78 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
7.8
Качество
2.9
Рост
5.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CRWVTENB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 3.75, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVTENB
ПоказательCRWVTENBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-33.52-251.12
P/B11.2211.91
P/S8.872.75
PEG0.88-2.66
EV/EBITDA37.1627.16
Рентабельность
ROE-40.33%-3.71%
ROA-2.87%-0.73%
Валовая маржа69.38%78.17%
Операц. маржа-2.61%2.95%
Чистая маржа-25.57%-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.751.69
Текущая ликв.0.310.78
Быстрая ликв.0.310.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат-0.18%0.00%
EPS$-3.02$-0.10
Балансовая стоим.$9.03$2.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWV — 43.7, TENB — 75.6. CRWV в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. Волатильность: бета TENB — 0.94, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVTENB
Общая оценка
43
73
Осцилляторы
41
56
Тренд
43
71
Объём
63
72
Волатильность
43
43
ИндикаторCRWVTENBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.7175.56
Stochastic %K14.8792.99
CCI (20)-122.15303.27
MFI45.0766.48
Williams %R-85.13-7.01
MACD гистограмма-3.320.40
Momentum (10)-36.704.34
Тренд
ADX17.6426.40
Цена vs EMA 9-6.23%+11.56%
Цена vs EMA 20-8.26%+17.68%
Цена vs SMA 50+0.43%+28.60%
Цена vs SMA 200+1.02%+3.32%
Объём
CMF0.080.16
Volume Ratio65.84185.61
Волатильность и статистика
Beta2.950.94
ATR %8.77%4.96%
Sharpe (1г)0.58-0.51
RS Rating59.0020.00
52w от хая-45.84-28.55
BB ширина33.3227.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRWVTENBЛидер
Выручка5,13 млрд $999,40 млн $
Чистая прибыль-1,17 млрд $-36,12 млн $
EPS (TTM)$-2.75$-0.30
Операц. Cash Flow3,06 млрд $266,75 млн $
Free Cash Flow-7,25 млрд $254,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRWVTENBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат-0.18%—
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +6.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRWV
+17.5
-10.6
-4.0
+10.4
+151.2
+35.7
-26.8
-1.1
+46.6
-2.4
-42.1
-7.1
TENB
+6.5
-4.9
-4.3
+1.9
+3.5
+1.6
+0.2
+0.7
+0.1
-0.9
-0.2
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Tenable Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRWV или TENB?
ROE CRWV — -40.33%, TENB — -3.71%. TENB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Tenable Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Tenable Holdings, Inc.?
По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRWV или TENB?
Технический скоринг: CRWV — 43/100, TENB — 73/100. TENB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRWV или TENB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWV выигрывает 7, TENB — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией