Сравнение CRWV vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 11.22 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 3.75, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | -103.79 | |
| P/B | 11.22 | 25.60 | |
| P/S | 8.87 | 3.66 | |
| PEG | 0.88 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -16.70% | |
| ROA | -2.87% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -2.61% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -25.57% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 44.32 | |
| CCI (20) | -122.15 | 24.77 | |
| MFI | 45.07 | 56.60 | |
| Williams %R | -85.13 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.91 | |
| ATR % | 8.77% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.38 | |
| RS Rating | 59.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -62.89 | |
| BB ширина | 33.32 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, TEAM — -256,69 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWV или TEAM?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWV или TEAM?
Что лучше купить — CRWV или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией