Сравнение CRWV vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 7.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как TDC практически без долга (D/E 0.99). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 7.31 | |
| P/B | 11.22 | 5.53 | |
| P/S | 8.87 | 1.84 | |
| PEG | 0.88 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 142.47% | |
| ROA | -2.87% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. TDC менее волатилен — бета 1.47 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 78.46 | |
| CCI (20) | -122.15 | 70.13 | |
| MFI | 45.07 | 73.29 | |
| Williams %R | -85.13 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.47 | |
| ATR % | 8.77% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.88 | |
| RS Rating | 59.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -21.57 | |
| BB ширина | 33.32 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TDC зарабатывает 130 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — CRWV или TDC?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRWV или TDC?
Что лучше купить — CRWV или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией