Сравнение CRWV vs STUB

Тикер 1

Тикер 2

CRWV15

22STUB

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и StubHub Holdings, Inc. (STUB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRWV крупнее в 17.0× (58,69 млрд $ vs 3,45 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 22:15 — убедительное преимущество STUB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWVSTUB

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -33.52), ни STUB (P/E -1.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 8.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у CRWV — 11.22. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.74 у STUB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVSTUB

Показатель	CRWV	STUB
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-1.96
P/B	11.22	1.78
P/S	8.87	1.96
PEG	0.88	-0.01
EV/EBITDA	37.16	-2.60
Рентабельность
ROE	-40.33%	-94.27%
ROA	-2.87%	-34.29%
Валовая маржа	69.38%	81.15%
Операц. маржа	-2.61%	-71.69%
Чистая маржа	-25.57%	-102.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.74
Текущая ликв.	0.31	1.10
Быстрая ликв.	0.31	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-5.11
Балансовая стоим.	$9.03	$5.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWV — 43.7, STUB — 79.0. CRWV в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CRWV и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRWV — 2.95, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVSTUB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	STUB
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	79.05
Stochastic %K	14.87	94.23
CCI (20)	-122.15	194.12
MFI	45.07	72.03
Williams %R	-85.13	-5.77
MACD гистограмма	-3.32	0.27
Momentum (10)	-36.70	2.40
Тренд
ADX	17.64	24.96
Цена vs EMA 9	-6.23%	+13.76%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+22.89%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+38.30%
Цена vs SMA 200	+1.02%	—
Объём
CMF	0.08	0.12
Volume Ratio	65.84	141.18
Волатильность и статистика
Beta	2.95	3.59
ATR %	8.77%	6.16%
Sharpe (1г)	0.58	—
RS Rating	59.00	—
52w от хая	-45.84	-64.14
BB ширина	33.32	43.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, STUB — -1,91 млрд $. CRWV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	STUB
Выручка	5,13 млрд $	1,75 млрд $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-1,91 млрд $
EPS (TTM)	$-2.75	$-5.76
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	192,57 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	191,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRWV	STUB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или StubHub Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или STUB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, STUB — -94.27%. Преимущество у CRWV.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и StubHub Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или StubHub Holdings, Inc.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или STUB?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, STUB — 78/100. STUB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или STUB?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу STUB по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией