Сравнение CRWV vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. SSNC прибылен, P/E составляет 20.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 3.75, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 20.04 | |
| P/B | 11.22 | 2.37 | |
| P/S | 8.87 | 2.53 | |
| PEG | 0.88 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 11.74% | |
| ROA | -2.87% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 31.79% | |
| EPS | $-3.02 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $28.56 | |
Технический анализ
CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), SSNC — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, SSNC — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), SSNC — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), SSNC — 20.7 (слабый тренд). По бете SSNC стабильнее (0.74 vs 2.95). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 37.25 | |
| CCI (20) | -122.15 | -18.02 | |
| MFI | 45.07 | 35.42 | |
| Williams %R | -85.13 | -62.75 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -16.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 97.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 0.74 | |
| ATR % | 8.77% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.76 | |
| RS Rating | 59.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -26.49 | |
| BB ширина | 33.32 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или SSNC?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или SSNC?
Что лучше купить — CRWV или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией