Сравнение CRWV vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CRWV: 8.87 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как SOUN практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | -16.93 | |
| P/B | 11.22 | 6.21 | |
| P/S | 8.87 | 19.88 | |
| PEG | 0.88 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -40.15% | |
| ROA | -2.87% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 37.96% | |
| Операц. маржа | -2.61% | -115.93% | |
| Чистая маржа | -25.57% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $1.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). CRWV менее волатилен — бета 2.95 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 21.46 | |
| CCI (20) | -122.15 | -33.01 | |
| MFI | 45.07 | 51.76 | |
| Williams %R | -85.13 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 3.16 | |
| ATR % | 8.77% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.16 | |
| RS Rating | 59.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -62.47 | |
| BB ширина | 33.32 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRWV | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +115.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или SOUN?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или SOUN?
Что лучше купить — CRWV или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией