Сравнение CRWV vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRWV оценён ниже: 8.87 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.33 у SNPS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 72.57 | |
| P/B | 11.22 | 2.62 | |
| P/S | 8.87 | 11.94 | |
| PEG | 0.88 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 4.57% | |
| ROA | -2.87% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $190.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWV — 43.7, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. CRWV и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNPS — 1.78, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 54.73 | |
| CCI (20) | -122.15 | -37.87 | |
| MFI | 45.07 | 48.72 | |
| Williams %R | -85.13 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.78 | |
| ATR % | 8.77% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.17 | |
| RS Rating | 59.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -23.45 | |
| BB ширина | 33.32 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или SNPS?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или SNPS?
Что лучше купить — CRWV или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией