Сравнение CRWV vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWV — -28,84, SNOW — -93,44. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CRWV оценён ниже: 7,57 против 22,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 11,54 против 58,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWV — 10,27, SNOW — 1,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,84 | -93,44 | |
| P/B | 11,54 | 58,57 | |
| P/S | 7,57 | 22,65 | |
| PEG | 0,54 | -5,19 | |
| EV/EBITDA | 40,27 | -122,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45,37% | -57,21% | |
| ROA | -2,50% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 67,42% | 67,15% | |
| Операц. маржа | -3,04% | -26,11% | |
| Чистая маржа | -25,40% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10,27 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 0,46 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | 0,00% | |
| EPS | -$3,50 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $9,12 | $5,62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 80/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWV — 62,8, SNOW — 71,8. CRWV в зоне нейтральная зона, а SNOW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 16,1%, SNOW на 21,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 20,8 (слабый тренд), SNOW — 37,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета SNOW — 1,26, CRWV — 3,44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,81 | 71,76 | |
| Stochastic %K | 78,52 | 85,25 | |
| CCI (20) | 138,67 | 84,66 | |
| MFI | 79,68 | 77,18 | |
| Williams %R | -21,48 | -14,75 | |
| MACD гистограмма | 3,94 | 1,72 | |
| Momentum (10) | 33,49 | 35,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,84 | 37,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,03% | +1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,61% | +7,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,10% | +21,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,25% | +53,39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 103,08 | 52,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,44 | 1,26 | |
| ATR % | 8,12% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,48 | 1,03 | |
| RS Rating | 43,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -31,29 | -3,81 | |
| BB ширина | 60,94 | 35,37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWV — +167,90%, SNOW — +29,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, SNOW — -1,33 млрд $. CRWV генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$2,75 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWV | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+71,59%), SNOW — в ноябре (+14,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для SNOW — март (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +16,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или SNOW?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или SNOW?
Что лучше купить — CRWV или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией