Сравнение CRWV vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. SHOP прибылен, P/E составляет 102.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CRWV дешевле: 8.87 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.01 у SHOP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | 102.75 | |
| P/B | 11.22 | 10.91 | |
| P/S | 8.87 | 11.02 | |
| PEG | 0.88 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | 10.52% | |
| ROA | -2.87% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -2.61% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -25.57% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $9.62 | |
Технический анализ
CRWV набирает 43 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SHOP стабильнее (2.33 vs 2.95). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 30.69 | |
| CCI (20) | -122.15 | -45.13 | |
| MFI | 45.07 | 43.43 | |
| Williams %R | -85.13 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -36.70 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 2.33 | |
| ATR % | 8.77% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | 0.10 | |
| RS Rating | 59.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -42.44 | |
| BB ширина | 33.32 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRWV | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +48.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или SHOP?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или SHOP?
Что лучше купить — CRWV или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией