Сравнение CRWV vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как SAIL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33.52 | -31.17 | |
| P/B | 11.22 | 1.23 | |
| P/S | 8.87 | 7.93 | |
| PEG | 0.88 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 37.16 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.33% | -3.96% | |
| ROA | -2.87% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 69.38% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -2.61% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -25.57% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.75 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.31 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $9.03 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRWV — 43.7, SAIL — 71.5. CRWV в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Волатильность: бета SAIL — 1.64, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.71 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 14.87 | 97.88 | |
| CCI (20) | -122.15 | 167.52 | |
| MFI | 45.07 | 63.34 | |
| Williams %R | -85.13 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -3.32 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -36.70 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.23% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.26% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.43% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.02% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 65.84 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.95 | 1.64 | |
| ATR % | 8.77% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -0.04 | |
| RS Rating | 59.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -45.84 | -39.84 | |
| BB ширина | 33.32 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWV генерирует 5,13 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, SAIL — -270,05 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.75 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWV | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0.18% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+151.15%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или SAIL?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или SAIL?
Что лучше купить — CRWV или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией