Сравнение CRWV vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWV — -29,15, S — -22,29. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 5,01 против 10,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,39, тогда как S практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29,15 | -22,29 | |
| P/B | 10,04 | 5,01 | |
| P/S | 7,94 | 6,87 | |
| PEG | 0,76 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | 26,69 | -30,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,33% | -21,49% | |
| ROA | -2,87% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 74,03% | |
| Операц. маржа | -2,61% | -29,70% | |
| Чистая маржа | -25,57% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,39 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 0,00% | |
| EPS | -$3,02 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $9,03 | $4,27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 71/100 против 46/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 55,4 (нейтральная зона), у S — 70,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. S торгуется выше SMA 50 (22,3%), тогда как CRWV ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+37,3%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: CRWV — 18,8 (нет тренда), S — 29,1 (выраженный тренд). S менее волатилен — бета 1,21 против 3,43 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,37 | 70,77 | |
| Stochastic %K | 89,24 | 97,49 | |
| CCI (20) | 111,48 | 154,20 | |
| MFI | 64,78 | 54,86 | |
| Williams %R | -10,76 | -2,51 | |
| MACD гистограмма | 2,97 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 18,79 | 3,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,78 | 29,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,65% | +6,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,13% | +11,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,59% | +22,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,18% | +37,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 70,42 | 74,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,43 | 1,21 | |
| ATR % | 8,36% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,66 | |
| RS Rating | 12,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -40,82 | -0,49 | |
| BB ширина | 41,32 | 22,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +21,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, S — -450,74 млн $. S генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,75 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+71,59%), а S — на июле (+10,15%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или S?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или S?
Что лучше купить — CRWV или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией