Сравнение CRWV vs S

Тикер 1

Тикер 2

CRWV10

31S

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и SentinelOne, Inc. (S). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CRWV крупнее в 9.7× (58,69 млрд $ vs 6,07 млрд $). Ни CRWV (P/E -33.52), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте S уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRWVS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как S практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVS

Показатель	CRWV	S
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-13.35
P/B	11.22	4.19
P/S	8.87	6.02
PEG	0.88	0.29
EV/EBITDA	37.16	-21.71
Рентабельность
ROE	-40.33%	-29.84%
ROA	-2.87%	-18.49%
Валовая маржа	69.38%	74.94%
Операц. маржа	-2.61%	-32.09%
Чистая маржа	-25.57%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.01
Текущая ликв.	0.31	1.39
Быстрая ликв.	0.31	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-1.35
Балансовая стоим.	$9.03	$4.29

Технический анализ

По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а CRWV — нет. S менее волатилен — бета 1.22 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	S
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	72.26
Stochastic %K	14.87	95.89
CCI (20)	-122.15	148.07
MFI	45.07	85.61
Williams %R	-85.13	-4.11
MACD гистограмма	-3.32	0.20
Momentum (10)	-36.70	2.64
Тренд
ADX	17.64	28.07
Цена vs EMA 9	-6.23%	+6.33%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+12.26%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+24.16%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+15.31%
Объём
CMF	0.08	0.34
Volume Ratio	65.84	113.68
Волатильность и статистика
Beta	2.95	1.22
ATR %	8.77%	4.32%
Sharpe (1г)	0.58	-0.10
RS Rating	59.00	31.00
52w от хая	-45.84	-16.03
BB ширина	33.32	29.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, S — -450,74 млн $. S генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWV	S
Выручка	5,13 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-1.37
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	76,62 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	75,90 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRWV	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или S?

ROE CRWV — -40.33%, S — -29.84%. S демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или SentinelOne, Inc.?

По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWV или S?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, S — 72/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или S?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRWV выигрывает 10, S — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией