Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CRWV vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

CRWV21

18RUM

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Rumble Inc. (RUM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWV крупнее в 17,7× (57,43 млрд $ vs 3,24 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -28,84, RUM — -12,59. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RUM сильнее: 72/100 против 66/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CRWV и RUM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

$105,26-$1,03 (-0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 57,43 млрд $

ETP Rank1.4

Стоимость

6.3

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

$7,46-$0,08 (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

7.1

Качество

5.1

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CRWVRUM

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -28,84), ни RUM (P/E -12,59) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRWV дешевле: 7,57 против 27,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,58, у CRWV — 11,54. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 10,27 vs 0,38 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVRUM

Показатель	CRWV	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-28,84	-12,59
P/B	11,54	1,58
P/S	7,57	27,54
PEG	0,54	0,55
EV/EBITDA	40,27	-36,85
Рентабельность
ROE	-45,37%	-29,27%
ROA	-2,50%	-7,46%
Валовая маржа	67,42%	21,18%
Операц. маржа	-3,04%	-97,80%
Чистая маржа	-25,40%	-134,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	10,27	0,38
Текущая ликв.	0,46	2,12
Быстрая ликв.	0,46	2,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-0,02%	0,00%
EPS	-$3,50	-$0,56
Балансовая стоим.	$9,12	$5,02

Технический анализ

RUM набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 62,8 (нейтральная зона), RUM — 65,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,1% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 20,8 (слабый тренд), RUM — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RUM стабильнее (3,15 vs 3,44). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	62,81	65,23
Stochastic %K	78,52	62,41
CCI (20)	138,67	190,35
MFI	79,68	77,29
Williams %R	-21,48	-37,59
MACD гистограмма	3,94	0,21
Momentum (10)	33,49	1,62
Тренд
ADX	20,84	17,28
Цена vs EMA 9	+10,03%	+8,10%
Цена vs EMA 20	+17,61%	+13,62%
Цена vs SMA 50	+16,10%	+13,98%
Цена vs SMA 200	+13,25%	+16,11%
Объём
CMF	-0,18	-0,07
Volume Ratio	103,08	118,40
Волатильность и статистика
Beta	3,44	3,15
ATR %	8,12%	6,36%
Sharpe (1г)	0,48	0,19
RS Rating	43,00	27,00
52w от хая	-31,29	-29,22
BB ширина	60,94	36,12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	RUM
Выручка	5,13 млрд $	100,62 млн $
Рост выручки (г/г)	+167.90%	+5.40%
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	-$2,75	-$0,32
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWV	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0,02%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+71,59%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42,12%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +23,94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17,5

-10,6

-4,0

+10,4

+71,6

+7,7

-21,5

-1,1

+46,6

-2,4

-42,1

-7,1

RUM

+22,1

-9,9

+5,0

+6,8

+7,1

-9,4

-0,9

-1,7

-6,0

-0,6

-0,2

+11,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или RUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -45,37%, RUM — -29,27%. Преимущество у RUM.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Rumble Inc.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, RUM — 100,62 млн $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или RUM?

Технический скоринг: CRWV — 66/100, RUM — 72/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или RUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу CRWV по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией