Сравнение CRWV vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

CRWV11

27RUM

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и Rumble Inc. (RUM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRWV крупнее в 16.8× (58,69 млрд $ vs 3,50 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRWV — -33.52, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:11 — убедительное преимущество RUM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRWVRUM

Фундаментальный анализ

Ни CRWV (P/E -33.52), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRWV дешевле: 8.87 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у CRWV — 11.22. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.01 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVRUM

Показатель	CRWV	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	-17.58
P/B	11.22	7.70
P/S	8.87	31.27
PEG	0.88	-0.74
EV/EBITDA	37.16	-52.01
Рентабельность
ROE	-40.33%	-38.36%
ROA	-2.87%	-35.17%
Валовая маржа	69.38%	14.71%
Операц. маржа	-2.61%	-69.28%
Чистая маржа	-25.57%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	0.01
Текущая ликв.	0.31	4.70
Быстрая ликв.	0.31	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-0.18%	0.00%
EPS	$-3.02	$-0.42
Балансовая стоим.	$9.03	$0.96

Технический анализ

RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 43.7 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWV и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRWV стабильнее (2.95 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	59.02
Stochastic %K	14.87	67.57
CCI (20)	-122.15	64.58
MFI	45.07	50.16
Williams %R	-85.13	-32.43
MACD гистограмма	-3.32	-0.08
Momentum (10)	-36.70	0.59
Тренд
ADX	17.64	42.09
Цена vs EMA 9	-6.23%	+5.29%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+9.11%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+28.67%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+21.62%
Объём
CMF	0.08	0.24
Volume Ratio	65.84	91.04
Волатильность и статистика
Beta	2.95	2.99
ATR %	8.77%	7.95%
Sharpe (1г)	0.58	0.08
RS Rating	59.00	17.00
52w от хая	-45.84	-26.66
BB ширина	33.32	27.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRWV — -7,25 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRWV	RUM
Выручка	5,13 млрд $	100,62 млн $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$-0.32
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRWV	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-0.18%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+151.15%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRWV — ноябрь (-42.12%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +26.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или RUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRWV — -40.33%, RUM — -38.36%. Преимущество у RUM.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Rumble Inc.?

Выручка CRWV за TTM — 5,13 млрд $, RUM — 100,62 млн $. CRWV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CRWV или RUM?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или RUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу RUM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией