Сравнение CRWV vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

CRWV5

33RNG

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) и RingCentral, Inc. (RNG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CRWV крупнее в 15.8× (58,69 млрд $ vs 3,71 млрд $). P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 43.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как CRWV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. RNG побеждает по числу метрик: 33 против 5 у CRWV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRWVRNG

Фундаментальный анализ

Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как RNG практически без долга (D/E -2.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRWVRNG

Показатель	CRWV	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	-33.52	43.68
P/B	11.22	-6.05
P/S	8.87	1.50
PEG	0.88	0.01
EV/EBITDA	37.16	14.09
Рентабельность
ROE	-40.33%	-16.71%
ROA	-2.87%	5.93%
Валовая маржа	69.38%	71.62%
Операц. маржа	-2.61%	6.51%
Чистая маржа	-25.57%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.75	-2.35
Текущая ликв.	0.31	0.89
Быстрая ликв.	0.31	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	-0.18%	7.60%
EPS	$-3.02	$1.00
Балансовая стоим.	$9.03	$-7.20

Технический анализ

По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 43.7 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 0.4%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 17.6 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). RNG менее волатилен — бета 1.49 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRWVRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRWV	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	43.71	55.85
Stochastic %K	14.87	51.95
CCI (20)	-122.15	4.81
MFI	45.07	48.90
Williams %R	-85.13	-48.05
MACD гистограмма	-3.32	-0.35
Momentum (10)	-36.70	-2.21
Тренд
ADX	17.64	17.32
Цена vs EMA 9	-6.23%	+3.08%
Цена vs EMA 20	-8.26%	+3.78%
Цена vs SMA 50	+0.43%	+9.59%
Цена vs SMA 200	+1.02%	+35.47%
Объём
CMF	0.08	-0.01
Volume Ratio	65.84	64.91
Волатильность и статистика
Beta	2.95	1.49
ATR %	8.77%	6.49%
Sharpe (1г)	0.58	0.94
RS Rating	59.00	82.00
52w от хая	-45.84	-10.42
BB ширина	33.32	26.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRWV	RNG
Выручка	5,13 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	-1,17 млрд $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$-2.75	$0.50
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	617,43 млн $
Free Cash Flow	-7,25 млрд $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRWV	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	-0.18%	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+151.15%), а RNG — на июле (+5.17%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42.12%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или RingCentral, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRWV или RNG?

ROE CRWV — -40.33%, RNG — -16.71%. RNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. CoreWeave, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: CRWV — 5,13 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRWV или RNG?

Технический скоринг: CRWV — 43/100, RNG — 60/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRWV или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CRWV выигрывает 5, RNG — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией