Сравнение CRWV vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -29,52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 48,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 2,10 vs 7,74 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 19,72 vs 40,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV убыточен — чистая маржа -25,40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10,27, тогда как RNG практически без долга (D/E -2,20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29,52 | 48,74 | |
| P/B | 11,82 | -8,69 | |
| P/S | 7,74 | 2,10 | |
| PEG | 0,56 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 40,79 | 19,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -45,37% | -20,59% | |
| ROA | -2,50% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 67,42% | 71,80% | |
| Операц. маржа | -3,04% | 6,94% | |
| Чистая маржа | -25,40% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 10,27 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 0,46 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,46 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | 11,59% | |
| EPS | -$3,50 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $9,12 | -$7,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 75/100 против 58/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRWV составляет 65,0 (нейтральная зона), у RNG — 73,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWV на 18,3%, RNG на 40,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWV — 18,6 (нет тренда), RNG — 33,2 (выраженный тренд). RNG менее волатилен — бета 1,07 против 3,42 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,04 | 73,54 | |
| Stochastic %K | 92,02 | 91,56 | |
| CCI (20) | 215,48 | 78,82 | |
| MFI | 76,56 | 83,78 | |
| Williams %R | -7,98 | -8,44 | |
| MACD гистограмма | 3,69 | 0,82 | |
| Momentum (10) | 46,91 | 5,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,60 | 33,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +19,68% | +3,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +25,42% | +14,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,34% | +40,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,55% | +72,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 322,55 | 46,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,42 | 1,07 | |
| ATR % | 7,77% | 4,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 1,43 | |
| RS Rating | 7,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -29,68 | -3,19 | |
| BB ширина | 53,23 | 70,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: RNG зарабатывает 43,39 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,75 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,44% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRWV | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | -0,02% | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRWV приходится на мае (+71,59%), а RNG — на июле (+7,95%). Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или RNG?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или RNG?
Что лучше купить — CRWV или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией