Сравнение CRWV vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRWV — -28,36, RBRK — -67,06. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CRWV дешевле: 7,73 против 14,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CRWV отрицательный (-40,33%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 55,24%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,39, тогда как RBRK практически без долга (D/E -2,38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRWV | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,36 | -67,06 | |
| P/B | 9,77 | -41,43 | |
| P/S | 7,73 | 14,14 | |
| PEG | 0,74 | -0,88 | |
| EV/EBITDA | 26,25 | -97,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,33% | 55,24% | |
| ROA | -2,87% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 80,58% | |
| Операц. маржа | -2,61% | -21,40% | |
| Чистая маржа | -25,57% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,39 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | 0,00% | |
| EPS | -$3,02 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $9,03 | -$2,36 | |
Технический анализ
RBRK набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRWV — 53,3 (нейтральная зона), RBRK — 75,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK торгуется выше SMA 50 (26,0%), тогда как CRWV ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RBRK выше SMA 200 (+46,7%), CRWV — ниже (-5,6%). Долгосрочный тренд в пользу RBRK. Сила тренда по ADX: CRWV — 18,2 (нет тренда), RBRK — 22,1 (слабый тренд). По бете RBRK стабильнее (1,52 vs 3,43). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWV | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,32 | 75,17 | |
| Stochastic %K | 81,90 | 93,75 | |
| CCI (20) | 114,36 | 217,73 | |
| MFI | 64,63 | 71,99 | |
| Williams %R | -18,10 | -6,25 | |
| MACD гистограмма | 2,82 | 2,12 | |
| Momentum (10) | 17,40 | 23,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,17 | 22,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,49% | +16,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,40% | +21,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,89% | +25,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,64% | +46,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 75,58 | 234,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,43 | 1,52 | |
| ATR % | 8,45% | 4,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 0,42 | |
| RS Rating | 12,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -42,43 | -2,04 | |
| BB ширина | 42,33 | 35,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRWV — 5,13 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +48,50% у RBRK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRWV — -1,17 млрд $, RBRK — -348,83 млн $. RBRK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRWV генерирует -7,25 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWV | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,13 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +167.90% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | -1,17 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,75 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | -7,25 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRWV | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -0,18% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRWV — мае (+71,59%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRWV — ноябрь (-42,12%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +48,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWV или RBRK?
Какие дивиденды у CoreWeave, Inc. Class A Common Stock и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CoreWeave, Inc. Class A Common Stock или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWV или RBRK?
Что лучше купить — CRWV или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией